هبوط مؤشر داو جونز بسبب ارتفاع حالات الفيروسات و HANG SENG عرضة للتراجع

نقاط هامة

  • هبوط مؤشر داو جونز بسبب ارتفاع حالات الفيروسات ، هونج كونج عرضة للتراجع
  • انخفض مؤشر داو جونز بشكل أكبر وسط مخاوف من الفيروسات والتحفيز ، على الرغم من أرباح مايكروسوفت المتفائلة
  • معنويات “العزوف عن المخاطرة” سائدة ، مما يلقي بثقله على النفط الخام والذهب والعملات المرتبطة بالمخاطر
  • يبدو أن مؤشر هانغ سنغ (HSI) قد دخل في تصحيح فني. اكتتاب النمل في ارتفاع الطلب

نظرة مستقبلية على مؤشر داو جونز

واصلت عقود Dow Jones الآجلة خسائرها في ساعات التداول الآسيوية المبكرة بعد انخفاضها لمدة ثلاثة أيام متتالية. يبدو أن الزخم التنازلي قد اكتسب قوة دفع وسط الارتفاع السريع في عدد حالات الإصابة بفيروس كورونا الجديد في العديد من الاقتصادات الكبرى. في هذه الأثناء ، تضاؤل ​​الآمال بشأن حزمة الإغاثة الأمريكية التي سيتم التوقيع عليها قبل الانتخابات الرئاسية الأسبوع المقبل أثر أيضًا على المعنويات. حتى أرباح Microsoft القوية فشلت في رفع ثقة المستثمرين. حوالي 55 من أصل 62 من مكونات مؤشر ستاندرد آند بورز 500 ، التي أصدرت أرباحًا في 27 أكتوبر ، تفوقت على توقعات المحللين من حيث ربحية السهم (EPS).

سجلت الولايات المتحدة 74323 حالة إصابة بفيروس كورونا الجديد في 26 أكتوبر ، مسجلة انتعاشًا كبيرًا من 59691 حالة في اليوم السابق. وبالمثل ، عاد عدد الإصابات الجديدة بـ Covid-19 في ألمانيا وفرنسا في 27 أكتوبر عند 11409 و 33417 على التوالي. ومع ذلك ، يبدو أن هناك نقصًا في الرغبة السياسية من البيت الأبيض لفرض إجراءات أكثر صرامة للتباعد الاجتماعي قبل الانتخابات الأمريكية ، مما يجعل الأسهم الأمريكية عرضة لمزيد من عمليات البيع إذا ساء وضع الفيروس.

تداول أسعار النفط الخام

تم تداول أسعار النفط الخام على انخفاض عند 38.90 دولار أمريكي يوم الأربعاء حيث قد يكون للموجة الفيروسية الثانية تأثير أكبر من المتوقع على توقعات الطلب على الطاقة. تتماسك أسعار الذهب عند حوالي 1905 دولار أمريكي. مالت معنويات السوق نحو الاتجاه الهبوطي ، مع افتتاح الدولارين الأسترالي والنيوزيلندي المرتبطين بالمخاطرة ، والكرونا النرويجي من بين عملات مجموعة العشرة الأسوأ أداءً يوم الأربعاء.

يبدو أن الأسهم في منطقة آسيا والمحيط الهادئ تستعد للتداول على انخفاض على نطاق واسع ، حيث تساعد حالات الفيروسات التي تتم إدارتها بشكل أفضل نسبيًا على تخفيف الاتجاه الهبوطي ضد الرياح الخارجية المعاكسة.

التكنولوجيا المالية الصينية

تلقى عملاق التكنولوجيا المالية الصينية Ant Financial ، الذي يُرجح أنه أكبر طرح عام أولي في العالم على الإطلاق ، طلبًا هائلاً من المستثمرين. كانت الشركة تفكر في إغلاق الكتاب في الساعة 5 مساءً بتوقيت جرينتش اليوم ، أي قبل يومين من الخطة الأصلية. سيتم إدراج Ant في شنغهاي وهونج كونج في وقت واحد في الخامس من نوفمبر.

على الصعيد الكلي ، يعتبر قرار سعر الفائدة الصادر عن بنك كندا وبيانات مخزون النفط الخام الصادر عن إدارة معلومات الطاقة من أهم الأحداث. اكتشف المزيد في تقويمنا الاقتصادي.

على الصعيد القطاعي ، أغلقت 7 من 9 قطاعات داو جونز في المنطقة الحمراء ، مع إغلاق 76.7٪ من مكونات المؤشر على انخفاض يوم الثلاثاء. كانت الصناعات (-2.94٪) ، المالية (-2.26٪) والطاقة (-2.02٪) من بين الأكثر تضرراً ، في حين كانت تكنولوجيا المعلومات (+ 0.68٪) والسلع الاستهلاكية (+ 0.18٪) أفضل حالاً.

من الناحية الفنية ، اخترق مؤشر داو جونز بشكل حاسم خط المتوسط ​​المتحرك البسيط لمائة يوم (SMA) عند 27،550 ثم مستوى تصحيح فيبوناتشي 61.8٪ عند 27،490 مع زخم هبوطي قوي. قد يؤدي كسر هذه الدعامات الرئيسية إلى فتح المجال لمزيد من الاتجاه الهبوطي نحو مستويات الدعم التالية عند 27.140 (تصحيح فيبوناتشي 76.4٪).

شكل مؤشر MACD “تقاطع الموت” الأسبوع الماضي وتتجه الأسعار نحو الانخفاض منذ ذلك الحين. يشير هذا إلى أن الزخم الهبوطي يسيطر في الوقت الحالي. استمر سعر المؤشر في الضغط على انخفاض بولينجر باند ، مما يشير إلى ضغوط بيع قوية على المدى القريب.

مؤشر داو جونز – الرسم البياني اليومي

نظرة عامة على مؤشر HANG SENG

قام كل من HSBC (+ 4.81٪) و Tencent (+ 4.19٪) بالرفع الثقيل للتخلص من خسائر مؤشر Hang Seng وسط عمليات بيع واسعة النطاق في مكونات المؤشر الأخرى يوم الثلاثاء. قد يكون المؤشر عرضة لتراجع مؤقت وسط تدهور المعنويات في الأسواق العالمية. اجتذب الاكتتاب العام لشركة Ant Financials حشدًا كبيرًا وقد يستنزف السيولة من الأسواق الأوسع قبل يوم الإدراج. نظرًا لحجم Ant الضخم ، قد يؤثر الاكتتاب العام الضخم على أداء المؤشر في المدى القريب.

من الناحية الفنية ، من المحتمل أن يكون مؤشر HSI قد دخل في تصحيح فني مع وجود مستوى دعم فوري عند 24.530 – تصحيح فيبوناتشي 23.6٪. يمكن أيضًا اعتبار خط SMA لمدة 20 يومًا على أنه مستوى دعم ديناميكي. قد يشير الاختراق إلى ما دون 24530 إلى مزيد من الخسائر مع التركيز على 24 ، 230 – تصحيح فيبوناتشي 38.2٪.

مؤشر هانغ سنغ – الرسم البياني اليومي