لا شك ان سوق الاسهم الامريكية واحد من اقوي اسواق الاسهم على مستوي العالم حيث يوجد بة العديد من الشركات القوية العملاقة على صعيد الاقتصاد العالمي في سياق الشرح التالي سنقوم بشرح مجموعة من اقوي هذة الشركات وتحليل للاسهم الخاصة بها لمعرفة كيف يمكن لنا الاستثمار فيها في عام 2020
تحليل الاسهم الامريكية في عام 2019 - 2020
منذ أن فاز دونالد ترامب بالانتخابات الرئاسية في عام 2016، إستمر إرتفاع سوق الاسهم الأمريكية إلى الأعلى، مسجلة رقماً قياسياً في سبتمبر 2018. على الرغم من النزاع حول التعرفة التجارية بين الولايات المتحدة و الصين، فإن المستثمرين يتمتعون بالتخفيضات الضريبية منذ إدارة ترامب. لقد تم تحويل المزيد من أموال الشركات الأمريكية إلى وظائف و توسّع إقتصادي و أرباح صحية للشركات.
النمو، بشكل عام، قوي و يمكن أن يبقى هكذا. و كما يقول جيم كارون، مدير الصناديق الإستثمارية في مورجان ستانلي لإدارة الإستثمار: "إننا نشهد إنتاجية أعلى و مزيد من الاستثمارات في الأعمال التجارية، مما يعني أن هذا ليس مجرد إرتفاع مؤقت من التعزيز المالي". فما هي الاسهم الامريكية و الشركات التي تتشكل من هذه الأحداث لتكون الأفضل شراؤها في عام 2020؟ هيا بنا نكتشف ذلك:
أسهم امازون - Amazon
في سبتمبر 2018، أصبحت شركة امازون (Amazon) رسميًا ثاني شركة في الولايات المتحدة تصل إلى تقييم بقيمة 1 تريليون دولار. هذا المقياس وحده يجعل شراء اسهم امازون تستاهل ان تكون من الأوائل في محفظة المستثمرين لعام 2019 و يستمر ذلك حتى الان في 2020. ولكن هناك أسباب أخرى تجعل لشراء اسهم امازون (Amazon) مكانة خاصة تستحق أن تكون من بين أفضل الاسهم الامريكية اليوم التي يجب شراؤها، و أهم الفرص التي يجب إستغلالها في سوق الاسهم الامريكية.
التحليل الفني لأسهم امازون
شهدت اسهم امازون إرتفاعًا ملحوظًا في الأعوام الأخيرة في سلة الاسهم الامريكية. في الواقع، إذا كنت قد إشتريت ما قيمته 1000 دولار من اسهم شركة امازون عندما تم طرحها لأول مرة عام 1997، فمنذ 4 سبتمبر 2018، كان استثمارك قد ارتفع إلى 1،362،000 دولار.
كما هو موضح في الرسم البياني أعلاه، يبدو أن اسهم شركة امازون "قيد العمل" و من افضل الاسهم الامريكية اليوم، لأنه يحترم خط القناة المنحدرة المظلل باللون الأزرق. قد يستخدم المحللون الفنيون هذا الخط لتحديد موقف صعودي أو هبوطي. مع دخول المشترين بالفعل إلى السوق بعيدًا عن اللمسة الأخيرة لخط القناة. هل تعتقد أن يستعيد المشترون السيطرة مجدداً؟ دعنا نلقي نظرة على صورة التحليل الأساسي لمزيد من المعلومات.
التحليل الأساسي لأسهم شركة امازون
بدأت شركة امازون في بيع الكتب على الإنترنت، و منذ ذلك الحين تنوعت و توسعت في مجالات أخرى. هذا هو أحد الأسباب وراء توقف بعض المكتبات عن العمل، و شركة Amazon ما زالت قائمة. تنتقل الشركة الآن إلى متاجر التجزئة على الإنترنت و محلات البقالة و الجهة التي تثير إهتمام المستثمرين أكثراً فأكثر هي - الحوسبة السحابية. إليك كيف يقسم Morgan Stanley وحدات شركة Amazon الخمسة الرئيسية:
اقسام شركة امازون
المصدر: أبحاث مورجان ستانلي.
ربما يكون الشيء الأكثر إثارة للإهتمام الذي يجب إستبعاده من هذا البحث هو أن Amazon معروفة بمنصتها التي تتيح للشركات من الطرف الثالث بيع منتجاتها للمستهلكين. ومع ذلك، نمت الخدمة السحابية ( Cloud Service ) من Amazon ، AWS، إلى حد كبير و تقترب من نفس مستويات الإيرادات التي حققتها أعمال الطرف الثالث. دعنا لا ننسى غزو الشركة لشرائح الذكاء الاصطناعي، و البث المباشر للألعاب الرياضية، و الربط مع وارن بافيت و جي بي مورغان في إزعاج سوق الرعاية الصحية. هذا المستوى من النمو جعل المستثمرين في تداول الاسهم و المحللين متحمسون للغاية كما نرى من عدد تقييمات شراء اسهم الشركة من مختلف المحللين الماليين و المستثمرين الكبار.
أسهم بيركشاير هاثاواي - Berkshire Hathaway
ربما لم تسمع عن الشركة، لكنك ربما سمعت عن مالكها - المستثمر الملياردير وارن بافيت، الذي يطلق عليه "Oracle of Omaha" (حيث توجد الشركة) منذ السيطرة على شركة تصنيع المنسوجات المتعثرة في منتصف الستينيات، إستخدم وارن بافيت التدفق النقدي للإستثمار في أعمال أخرى أيضاً.
هذه الاستثمارات قد منحت الشركة الآن رسملة سوقية تزيد عن 500 مليار دولار. بعض هذه الاستثمارات تشمل شركات مثل Apple و Bank of America و American Express و Coca-Cola. هذا يجعل بيركشاير هاثاواي (Berkshire Hathaway) منافسًا يستحق أن يتم اعتباره من بين أفضل الاسهم اليوم التي يجب شراؤها، و من أفضل فرص تداول الاسهم التي يجب إعتبارها في سوق الاسهم الامريكية المتحدة تحديداً.
اسهم Berkshire Hathaway
المصدر: Admiral Markets MetaTrader 5 Supreme Edition - #BRKB ، الرسم البياني الأسبوعي - نطاق البيانات: 19 يوليو 2015 - 29 نوفمبر 2018 - تم التنفيذ في 29 نوفمبر 2018 الساعة 5:23 مساءً بتوقيت جرينتش - يرجى ملاحظة: الأداء السابق لا يشير إلى النتائج المستقبلية ، ولا هو مؤشر موثوق للأداء في المستقبل.
التحليل الفني لأسهم Berkshire Hathaway
كانت أسهم بيركشاير هاثاواي في رحلة سلسة إلى حد ما على مدى السنوات القليلة الماضية. بعد إنخفاض بسيط في عام 2017، و كذلك بين شهري سبتمبر و أكتوبر من عام 2018، استمر المشترون في العودة إلى السوق على خط الإتجاه عند أدنى مستوياته السابقة. سيستخدم العديد من المحللين الفنيين هذا الدعم لخط الإتجاه، والذي يشير إليه الخط الأزرق على الرسم البياني أعلاه، كدليل على المناطق المحتملة لشراء اسهم Berkshire Hathaway. مع سيطرة المشترين بقوة على السوق، ماذا تخبرنا صورة التحليل الأساسي؟
التحليل الأساسي لأسهم Berkshire Hathaway
أحد فوائد شراء أسهم بيركشاير هاثاواي هو حقيقة أنها تمنحك التعرض لمجموعة من الشركات في الصناعات المعروفة بإسم "الصناعات الأبدية". وتشمل هذه: شركات التأمين, شركات المرافق العامة, المؤسسات المصرفية, السكك الحديدية و شركات الطيران.
في جوهرها، إنك تتعرض بالتعامل مع مجموعة واسعة من الشركات مثل Apple و Bank of America و Coca-Cola أيضاً. ومن المثير للإهتمام، أنفق وارن بافيت حوالي مليار دولار لإعادة شراء أسهم شركته الخاصة. يُعرف باسم "عمليات إعادة شراء الأسهم"، و يتم ذلك فقط لرفع قيمة السهم إذا كنت تعتقد أن سعر سهمك رخيص.
Berkshire Hathaway التحليل الاساسي
المحللون ينتظرون إتجاهات صعودية على السهم مع أعلى سعر مستهدف هو 265.00 دولار أمريكي، و أدنى هدف 220.00 دولار أمريكي.
اسهم اوبر - Uber
في يوم الخميس الموافق 9 مايو، من المقرر أن يصل الاكتتاب العام الأولي في العالم إلى سوق الأسهم الأمريكي. ستقدم شركة اوبر (Uber) العملاقة لخدمات التوصيل 180 مليون سهم للجمهور في نطاق يتراوح بين 44 و 50 دولارًا. إذا وصل الطلب إلى قمة هذا النطاق، فسيقدر قيمة أوبر بحوالي 84 مليار دولار.
هل سيثبت أنه أفضل استثمار في السنة؟ فقط الوقت كفيل بإثبات ذلك. و مع ذلك، فقد أعلن بعض المستثمرين الكبار بالفعل أنهم يخططون للاستثمار في اسهم اوبر المطروحة. وافقت PayPal Holdings على استثمار 500 مليون دولار، في حين تخطط كيان تم إنشاؤه حديثًا لجهود قيادة اوبر (Uber) ذاتية الحكم من Softbank Vision Fund و Toyota Motor Corp و Denso Corp، لاستثمار مليار دولار.
استشارة مجانية
