ماهو مكرر الأرباح للأسهم السعودية 2023 | مكرر الأرباح تداول

يعتبر مكرر الأرباح هو الناتج عن قسمة قيمة السهم على أرباح السهم، كما أنه يعكس قيمة المدفوعات مقابل كل ريال سعودي من أرباح الشركة، مما يعني أنه في حالة أن مكرر الأرباح 20 مرة، فإنها تعني أنك سوف تقوم بسداد 20 ريال عن كل ريال تقوم الشركة بتحقيقه كأرباح، ومن المنتشر أن مكرر الأرباح كلما قل كلما كان أفضل.

حيث يسعى المستثمر للتعرف على ما هو مكرر الارباح في الاسهم للحصول على الأرباح العالية قدر الإمكان، ولذلك فإن مكرر الأرباح الأقل جذاب أكثر من المرتفع، كما يصنف مكرر الأرباح من أبرز المؤشرات التي تساعد على اتخاذ القرارات الاستثمارية في بعض الشركات، لأنه يعكس موعد إعادة الأموال التي تم استثمارها في سهم ما مرة ثانية.

ماذا يعني مكرر الأرباح

معنى مكرر الارباح تداول عندما يكون هناك قيمة مكرر الربحية أقل وهذا يكون أفضل لأننا نريد أكبر قدر ممكن من الأرباح مقابل الاستثمار، وهنا يصبح مكرر الربحية المنخفض من الأمور الأكثر جاذبية وربحيه. 

ومن الجدير بالذكر أن الاعتماد على معنى مكرر الارباح هو محاولة للمفاضلة بين الاستثمارات المختلفة وتعد إستراتيجية خطيرة تؤدي إلى نتائج مضللة وهنا يتم اختيار الاستثمار الأفضل من أهم المقاييس المستخدمة في تقييم الأسهم وهذا لما لها من أشياء مفهومة وسهلة في إتمام الحسابات الخاصة بها. 

سجل للحصول على مزيد من التفاصيل

طريقة حساب مكرر الربحية للسهم 

يتم حساب مكرر الأرباح والنسبة تحسب أن هناك معادلة لمكرر السعر تتم على أنها تحسب كالاتي: 

القيمة السوقية للسهم مقسومة على ربحية السهم 

حساب مكرر الأرباح أيضاً أو نسبة الأرباح، عن طريق المستثمر وهذا للمساعدة في معرفة هل يتم شراء الأسهم أم لا وهذا بعد تقييم السهم بالمقارنة بقياس سعر السهم ولما لها وكلما كانت النسبة أقل كلما كان هذا افضل للمستثمر وهنا يتم دفع السعر الأقل مقابل ربح الدولار.

مكرر الأرباح للأسهم السعودية 2023

تشهد مكررات الأرباح في سوق المال السعودي لعام 2023 مكررات أرباح جيدة للغاية، ومن المتوقع أن تنمو الأرباح في الشركات وتشهد استقرار بالغ، كما أن هناك العديد من المجالات التي يمكن أن تسجل ارتفاع ونمو كبير ومن بينها قطاع الإنشاءات والبناء، وقطاع الأسمنت، وقطاع البنوك، وقطاع الاتصالات، في مقابل انخفاض في مجالات أخرى.

أما عن قطاع السندات والصكوك فإنها تشهد مستوى فائدة مغري للغاية، في حين أن قطاع البتروكيماويات لديه فرصة كبيرة في النمو على المدى المتوسط، يوجد أيضاً توقعات مغرية لوصول مكرر ارباح السوق السعودي مؤشر تداول إلى 13.4 مرة، والذي يعتبر أقل مستوى منذ مارس 2020، مع العلم أنه أقل من مكررات الأرباح في العقد الماضي، والتي بلغت 14.7 مرة.

اقرأ ايضاً:

ماهي المضاربة في الاسهم للمبتدئين

افضل محلل اسهم للسوق السعودي والأمريكي

حالات مكرر الربحية

مكرر الربحية هو مؤشر مهم في عالم الاستثمار يمكن أن يتأثر بعدد من العوامل، كما أنه أداة مفيدة للتحليل الاستثماري، ولكن يجب أن يُستخدم بجانب معلومات أخرى مثل توقعات النمو ومخاطر الاستثمار لفهم الصورة الكاملة. ومن أهم حالات مكرر الربحية ما يلي::

1. ارتفاع مكرر الربحية

عندما يرتفع مكرر الربحية لشركة معينة، يمكن أن يكون مؤشر إيجابي، وإشارة جيدة للمستثمرين، هناك عدة حالات تسبب ارتفاع مكرر الربحية، ومنها ما يلي:

إذا ازدادت أرباح الشركة بدون تغيير كبير في سعر السهم، سيؤدي ذلك إلى ارتفاع مكرر الربحية.

عندما يتزايد اهتمام المستثمرين بشركة أو قطاع معين، يمكن أن يزيد هذا من الطلب على أسهمها ويساهم في ارتفاع مكرر الربحية.

إذا كان هناك توقعات قوية لنمو الأرباح في المستقبل، فقد يزيد ذلك من اهتمام المستثمرين ويؤدي إلى ارتفاع مكرر الربحية.

2. انخفاض مكرر الربحية

على العكس، عندما ينخفض مكرر الربحية، يعتبر ذلك إشارة سلبية وقد يثير القلق بين المستثمرين، هناك عدة حالات تسبب انخفاض مكرر الربحية، ومنها ما يلي:

إذا انخفضت أرباح الشركة دون تغيير كبير في سعر السهم، فسيؤدي ذلك إلى انخفاض مكرر الربحية.

عوامل مثل التقلبات الاقتصادية أو السياسية أو الأحداث العالمية قد تزيد من عدم الثقة في السوق وتؤدي إلى انخفاض مكرر الربحية.

إذا كان هناك توقعات سلبية لأداء الشركة في المستقبل، فقد يقلل ذلك من اهتمام المستثمرين ويؤدي إلى انخفاض مكرر الربحية.

تداول مكرر الأرباح

تداول مكرر الأرباح يعد من أهم المؤشرات في اتحاد قرارات الاستثمار، حيث أنه يشير إلى ما هي المدة الزمنية إلى أن المستثمر يحصل على أمواله في الأسهم وعند التداول والاستثمار هنا يجب أن يتم معرفة مكرر الأرباح إذا كان أقل فهل هذا لمصلحة الشركة وهو أيضا يعد مؤشر للدخول في التداول والاستثمار.

افضل الشركات من حيث مكرر الأرباح أفضل شركات لمكرر الأرباح، فهي تقوم بتوزيع أرباح ربع سنوية على الأسهم ومن أهم وأبرز الشركات، وهي بشكل عام تحسب على كمية الأداء المالي للشركات التي توجد في السوق السعودي.

وعند امتلاك رأس المال وخاصة إذا كان صغير هنا تبحث عن فرصة كبيرة للتداول والاستثمار في السوق السعودي وهذا يتم علي حسب ما تم من تدريب وتجارب للعديد من المستثمرين.

افضل مكرر أرباح في السوق السعودي

يبحث الكثير من المستثمرين عن كيفية الحصول علي الأرباح في السوق السعودي، وهذا النوع من الشركات يعد من الخيارات الناجحة والرائعة للمستثمر، ومن أهم وأفضل شركة توزيع الأرباح إلى أسهم وكيفية الاستثمار في السوق السعودي. 

الشركات المالية المرخصة في السعودية من هيئة سوق المال السعودي

اقل مكرر ارباح 

أقل مكرر أرباح، حين يتم إعطاء الشركة أرباحا عن السنة المالية السابقة، وهي يكون السهم بها بالسالب وهذا لأن الشركة تعاني من الخسائر المالية التي تم تحقيقها وهنا يمكن عدم التعامل وصرف النظر عن هذا الأمر وهذا لأن ليس من الجيد أن يتم التعامل لأنه لا يوجد فوائد في التقييم ولا يتم حساب وعلي هذا المستثمرين يتفادوا ذلك الأمر في شراء الأسهم. 

متي يكون مكرر الأرباح ممتاز؟ يكون مكرر الأرباح ممتاز عندما يكون هناك مكرر الربحية أقل يعتبر هذا من الأمور الجيدة، وهو بالتالي يعتبر مؤشر جيد ليتم الدخول بها، وهناك أمور أخري وهي:

• يجب  أن يكون مكرر الربحية من أعمال الشركة التي تقوم بالتشغيل.
• يجب أن يكون مكرر الربحية بالسالب وهذا يعني أن الشركة قد تكون خاسرة.
• يجب أن يكون هناك اعتماد على مؤشرات ثانية غير هذا بجانب المؤشر الذي يستخدم في اتخاذ القرارات.

تعلم تداول سوق الاسهم اليوم مباشر | أفكار وتحليل تداول الأسهم

تواصل معنا عبر الواتس اب

واحصل على استشارة مجانية من مدير مالي

معامل مكرر الأرباح إلى النمو

معامل مكرر الأرباح إلى النمو هو مؤشر مالي يستخدم لتقييم السهم مقارنةً بنمو أرباح الشركة، كما أنه يعتبر تطور لمعامل السعر إلى الأرباح، الذي يأخذ في الاعتبار النمو المتوقع للشركة، يعتمد حساب معامل مكرر الأرباح إلى النمو على الفرضية الأساسية التالية:

• إذا كانت نسبة P/E منخفضة، فإن السهم قد يكون مناسب من حيث السعر.
• إذا كان نمو أرباح الشركة سريع، فإن السهم يمكن أن يكون جيد للاستثمار.

يتم حساب معامل مكرر الأرباح إلى النمو عن طريق قسمة نسبة P/E للسهم على معدل نمو أرباح السهم، حيث أن:

• P/E Ratio هو معامل السعر إلى الأرباح للسهم.
• نمو أرباح السهم يقيم عادة بالنسبة المئوية السنوية والمتوقعة لأرباح السهم.

طريقة اختيار افضل مكرر أرباح في السوق السعودي

إن اختيار أفضل مكرر الارباح السوق السعودي يعتمد على العديد من العوامل، ومنها نمو الشركة وأداؤها وقطاعها الصناعي، عادةً ما يُعتبر مكرر أرباح منخفض نسبيًا (مقارنة بالسعر) وفي نفس الوقت يتوقع أن يكون نمو أرباح الشركة قوي هو ما يبحث عنه المستثمرون، من الجدير بالذكر أن مكرر الأرباح يختلف باختلاف الشركات والقطاعات، وبالتالي ليس هناك رقم واحد يمكن تحديده كأفضل مكرر للأرباح.

يجب على المستثمر أن يقوم بالبحث والتحليل الشخصي واستخدام معايير متعددة لتقييم الشركات واختيار الأفضل بالنسبة لهم، إذا كنت تبحث عن شركات ذات مكررات أرباح منخفضة في السوق السعودي، فقد ترغب في النظر في شركات في القطاعات الصناعية التي تعتبر استثمارية ومتوقع لها نمو قوي في المستقبل، يمكن أن تتضمن هذه القطاعات على صناعات مثل التكنولوجيا، الصناعات الاستهلاكية، الرعاية الصحية، والطاقة، وغيرها.

الفرق بين مكرر الأرباح ومكرر الأرباح التشغيلي

"مكرر الأرباح" و"مكرر الأرباح التشغيلي" هم مفاهيم مالية تستخدم لقياس قيمة السهم وأداء الشركة، ولكن يستخدمان لأغراض مختلفة ويعكسان عناصر مالية مختلفة في الشركة، ويكمن الفرق بينهما فيما يلي:

1. مكرر الأرباح

• مكرر الربحية تداول هو نسبة تستخدم لتقييم قيمة السهم مقارنةً بأرباح الشركة، يتم حسابه عن طريق قسمة سعر السهم الحالي على أرباح السهم في الفترة الماضية.
• يُستخدم مكرر الربحية للشركات السعودية لقياس ما إذا كانت أسعار الأسهم مقدرة على أساس الأرباح الحالية وللتنبؤ بنمو الشركة في المستقبل.
• مكرر ربحية السوق السعودي يعطي فكرة عن مدى استعداد المستثمرين لدفع سعر معين للحصول على دخل الشركة.

2. مكرر الأرباح التشغيلي

• مكرر الأرباح التشغيلي هو نوع خاص من مكرر الأرباح يركز على الأرباح التشغيلية للشركة، وهي الأرباح التي تتعلق بالنشاط الأساسي بعد استبعاد التكاليف غير التشغيلية مثل الفوائد والضرائب والاستهلاك.
• يتم حساب مكرر الأرباح التشغيلية عن طريق قسمة سعر السهم الحالي على الأرباح التشغيلية للسهم في الفترة الماضية.
• مكرر الأرباح التشغيلي يُستخدم لتقييم كفاءة الشركة في تحقيق الأرباح من نشاطها التشغيلي الأساسي دون النظر إلى العوامل غير التشغيلية.