آخر تحديث
2023-03-15 21:53:13
تاريخ النشر
2020-02-15 21:17:15
المتاجرة بالعرض والطلب واحدة من اهم ادوات التداول والمضاربة التي يعتمد عليها المتدولين في سوف العملات الاجنبية واسواق الاسهم ايضا .
حيث انة بلاشك تعتبر واحدة من اقوي الطرق والاستراتجيات التي يتعتمد علي المتدولين المحترفين لتحقيق مكاسب جيدة من سوق الفوركس .
ولكمن هناك اشكالية ولغط لدي كبير من التجار حيال كيفة التداول بالستخدام العرض والطلب
حيث ان الاغلبية الساحقة منهم تعتقد بان البنوك الكبري وصناديق التحوط الكبيرة والمحافظ الاستثمارية الضخمة تضع عقود علي العملات من الدولارات من خلال استخدام الاوامر المعلقة او pending orders ,معتقدين ان هذة الاوامر هي التي تحرك السوق تحرك كبيرة وتحدث فارق حقيقي في سعر الزوج العملات .
ولكن ها الامر غير صحيح على الاطلاق حيث ان المتحكم الاساسي في تحريك اسعار اي عملة من العملات هو أوامر السوق او MARKET ORDERS والتي توثر فيها بشكل كبير ما يعرف باسم
Liquidity
السيولة هي المتحكم الاساسي في سوق الاسهم والعملات بشكل عام و اسواق المال عموما ولفهم الية عمل السيولة السعرية
دعونا نوضح الامر اكثر السيولة هي التي تجعل سعر اي عملة يتحرمك صعودا او هبوط فاذا كانت السيولة السعرية في اتجاة الشراء فسيتحرك السوق الي الاعلي بقوة واذا كانت السيولة السعرية في اتجاة البيع فسيتحرك سعر الزوج او العملة الي الاسفل ايضا
لهذا فان اوامر السوق هي التي تحدد بشكل كبير ولكن ليس بشكل نهائي كيف ستحرك السوق بمعني
اذا كانت هناك اوامر سوق فعلية بشرلاء اليورو علي سبيل المثال
فان السوق سيتحرك صعود ولكن في البداية لابد من موازنة اوامر البيع المعلقة ففي حال كانت هناك اوامر بيع معلقة
PENDING ORDERS
اكثر من طلبات الشراء فان السعر سيدخل في مرحلة من التذبذب السعري وانعدام الاتجاة لكن في النهاية سيتحرك السعر وفقا لاوامر السوق الاكثر شراء وهنا يحب ان نشير الي امر في غاية الاهمية وهو ان السوق يتحرك في الاغلب حسب الاتجاة الذي يتخدوا كبار المتدولين والمتعامالين في السوق نقصد بهذا البنوك الكبري والمحافظ الاستثمارية الكبري وليس تجار التجزئة الصغار
ولهذا كثيرا ما نجد ماي عرف باسم STOP LOSS HUNT او مصيدة التجار من خلال وضع اوامر شراء او بيع كبيرة في
مناطق الاستوب لوز الذي يضعة التجار الصغار مما يستتب في اغلاق صفاقتهم علي خسارة نتيجة لهذا الامر
نعود الي الموضوع الاساسي
اهم قواعد العرض والطلب او الامور التي يجب ان تتواجد في منطقة العرض والطلب كي يتم الاعتماد عليها
هناك امر شائع للغاية وهو ان البنوك الكبري والموسسات وصناديق التحوط الكبيرة تنتظر ان يقوم السوق بعمل اعادة الختبار او العودة الي المنطقة التي تم تحديد علي انهامنطقة عرض او طلب هذا الامر بالاجمال يبدو صحيح ولكن هناك امر في غاية الاهمية وهو ان البنوك لن يكون لديها القدرة علي الاطلاق من اجل تحديد هل سيعود السعر الي المنطقة مرة اخري ام لا كلها ما هي الا تكهنات فقد يتم تحديد منطقة ما علي انها منطقة عرض او طلب ويظل السعر مبتعدا عنها قرابة 3 سنوات فهل ستنظر هذة البنوك الاستثمارية الكبري 3 اعوام من اجل وضع امر بيع او شراء ؟؟
وهناك ايضا
امر شائع خاطي عن تحديد مناطق العرض والطلب وهو ان السعر يجب ان يبتعد ويقضي فترة معينة بعيدة عن المنطقة المحددة كمنطقة عرض او طلب
وهنا نحب ان نوضح انة ليس بالشرط ان يظل السوق مبتعد فترة معينة عن المنطقة المحددة فليس بشرط على الاطلاق فبالامكان ان تكون منطقة قوية وبالفعل والسعر يتحرك فور ملامستة تحرك كبير سواء الي الاعلي او الي الاسفل
ننظر الي المثال التالي
فكما نري ان السعر تحرك فور ملامستة المناطق الحديثة الموضح اليها باللون الاحمر تحرك قوي
وعلي العكس المناطق القديمة او الاقدم لم تحرك السعر بقوة مثل المناطق الاخري الحدثية لهذا فان هذا الامر ليس صحيح علي الاطلاق في كل الاحوال فالعبرة هنا هو هل بالفعل المنطقة تحقق عندها شروط تجعلها منطقة قوية مثل تشكل سلوك سعري بالقرب منها يدعم اتجاة الزون السعري او لا فيجب ان تكون كافة القواعد علي صلة ببعضها البعض .
ايضا يجب ان نضع في الاعتبار هو ان البنوك الكبري هل من الممكن ان تنتظر فترة كبيرة تصل الي 3 سنوات في بعض الاحيان من اجل اني تحرك السعري او يعود الي المنطقة مرة اخري ؟؟
بالتاكيد 3 اعوام فترة كبيرة للغاية لهذا فان ليس بالشرط الاساسي ان نتظر تحرك السعر واقاضئة فترة طويلة خارج المنطقة من اجل الحكم عليها بانها منطقة قوية وصالحة للتداول
.
هناك ايضا امر مهم وهو ان السعر ليس بالضرورة ان يتحرك بقوة مبتعدة عن المنطقة فور ملامستها فهذا لا يعتبر علي الاطلاق دليل علي قوة المنطقة او لا ففي المثال التالي نري ان السعر لمس المنطقة وبالفعل تحرك بقوة بعجها
ولكن سرعان ما كسر المنطقة وتحرك الي الاسفل هبوط
لذلك فهذا ليس بمعيار علي ان المنطقة ستكون منطقة قوية
هذا ما يقودنا الي النقطة الاخري الاهم وهي ما العوامل التي تحدد بالفعل قوة منطقة العرض او الطلب ؟
-
- بمنتهي البساطة ان تكون المنطقة متوافقة مع الترند العام المسيطر علي حركة الزوج او العملة
-
- فاذا كانت الترند العام هو بيع اذن فان المناطق العرض التي ستظهر سيكون لها الاولالية والاهمية الكبري عن مناطق الطلب الشرائية
- والعكس صحيح في حال مناطق الشراء او مناطق الطلب فان الاتجاة او الترند الصاعد سيكون عنصر مهم لتحديد مديقوة واهمية المنطقة بشكل عام .
الانعكاس السعري Price Reverse
من الملاحظ ايضا ان الانعكاس السعري في حال ظهور مؤشرات علي قرب حدوثة يزيد بشكل كبير من قوة مستوياتى العرض
والطلب حيث ان المنطقة التي تتكون علي مقربة من نهعاية الترند او انعكاس الترند تعتبر منطقة قوية للغاية
دعونا نستوضح الامر اكثر في حال كان لدينا ترند هابط ثم تشكلت منقطة تتذب في السعر بعد هذا الترند
ستكون هذة المنطقة بمثابة منطقىة طلب ولكن بعدما قام السعر باختبار المنقطة والصعود ثم الهبوط الها ولكن مع عدم كسرها الي
الاسفل هنا ستكون هذة فرصة مثالية لدخول في صفقة في السوق حيث انة في هذة الحالة ستكون المنطقة بالفعل قوية وقادرة علي تحريك السعر .
العامل الزمني
العامل الزمني لة دور كبير للغاية ومحوري في العرض والطلب والمقصود هنا ان الصفقات التي يتم عملها علي استراتجية العرض والطلب يقوم ان يتم الاغلاق في اطار الفريم الزمني الذي يتم التداول بناء علية
بمعني
في حال كنت intrady او تداول صفقات يتم الانتهاء منها في نطاق 24 ساعة لا يجد ان تترك السعر وتنظرو يقوم بعمل اعادة اختبار للمنطقة في نطاق زمني اعلي من 24 ساعة بمعني يجب ان تغلق الصفقات في نطاق يوم االتداول
يعني لا تترك السعر يقوم بعمل اعادة اختبار للمنطقة لمدة زمنية تزيد عن 24 ساعة
هناك ايضا عامل في غاية الاهمية وهو ان البنوك الكبري والمؤسسات الكبيرة عندما تقوم بالتداول
لا تقوم بالدخول مباشرة في السوق علي حسب حالة السعر بمعني
في حال قمت بفتح الشارت ورايت ان زوج مثل الدولار ين يهبط بقوة شدشدة في هذة الحالة
اذ كنت متداول غير محترف ستقوم بالدخول مباشرة بيع
ولكن يا عزيزي المتداول البنوك والمؤسسات الكبري لا تقوم بهذا الامر فالذي يحدث هو انهم يقوموا بضح سيولة ووضع اوامر بيع كبيرة في السابق مما يوحي لمتداولين ان السوق سوف يهبط او ان سعر الزوج سوف يهبط بقوة وبعنف
ولكن ما لبث ان يقوم المتدواين بالبيع فيتدخل البنوك ويشترون كافة عقود البيع من صغار المتدولين مما يتسبب في صعود الزوج مرةى اخري بعدما قمت بشراء
اذن بالاجمال ان التداول علي مناطق العرض والطلب بالفعل يظل من اقوي الاستراتجيات التي تستطيع ان كمتداول ومتاجر في السوق
ان تعتمد عليها لتحقيق ارباح جيدةةللغاية في التداول ولكن عليك ان تراعي دائما وابدا قواعد واسس ادارة راس المال الصحيحة فلايجب ان تخاطر باكثر من 5% من حسابك في اي صفقة من الصفقات وان يكون لديك خطة بديلة
بديلة دائما في حال قام السوق بالانعكاس عليك ولم يسير في الاتجاة الذي كنت تتوقعة حتي تستطيع ان تكون في مأمن من اي تقلبات سعرية محتلمة الحدوث .
