التحليل الفني هو توقع الحركة المستقبلية للسعر ويمكن أن يتم بدء التحليل الفني للدقيقة الواحدة وحتى الشهر والمدد الزمنية بينهما
ويوجد مؤشرات يمكن من خلالها تحديد مدى قوة الاتجاه حيث أن التحليل الفني هو دراسة الإتجاه الماضي لسعر السهم وكمية التداول لكي يكون هناك محاولة التنبؤ بإتجاهه المستقبلي وهنا يتم استخدام برامج متخصصة في تحويل تغيرات الأسعار إلى مخططات.
ما هو التحليل الفني
التحليل الفني هو أحد الأساليب المستخدمة في تحليل الأسواق المالية، ويهدف إلى توقع حركة الأسعار واتخاذ القرارات التداولية بناءً على دراسة البيانات التاريخية للأسعار والأنماط السابقة. يعتمد التحليل الفني على فرضية أن تاريخ الأسعار يمكن استخدامه للتنبؤ بتغيرات الأسعار في المستقبل.
التحليل الفني يتم من خلال قواعد وهي أساس للتقنيات على ثلاث طرق وهي:
- يحسم السوق كل شيء
- الأسعار تتحرك وفق تحرك الإتجاهات
- التاريخ يعيد نفسه
والتحليل الفني هو دراسة لحركة الأسعار عن طريق استخدام الرسوم البيانية بهدف توقع حركة السعر والعوامل التي تحرك السوق، تشمل أدوات التحليل الفني العديد من المفاهيم والمؤشرات، بما في ذلك:
- النماذج السعرية: مثل القمم والقيعان والمثلثات والقنوات والرؤوس والكتفين، وتستخدم لتحديد التوجهات السعرية وتوقع الانعكاسات في حركة الأسعار.
- المؤشرات التقنية: مثل المتوسطات المتحركة ومؤشر قوة العملة النسبية (RSI) ومؤشر القناة المتحركة للمؤشر المعدل (MACD) وغيرها. تقيس هذه المؤشرات القوة النسبية وزخم السعر وتوفر إشارات الشراء والبيع.
- حجم التداول: يعتبر حجم التداول مؤشرًا هامًا في التحليل الفني، حيث يشير إلى كمية التداول وتفاعل المشاركين في السوق وقوة الاتجاه.
- الدعم والمقاومة: يعتبر الدعم والمقاومة مستويات تاريخية في الأسعار يمكن أن تؤثر على حركة الأسعار المستقبلية. يتم تحديد هذه المستويات من خلال تحليل القمم والقيعان السابقة وتحرك السعر حولها.
- خطوط الاتجاه: يستخدم التحليل الفني خطوط الاتجاه لتحديد التوجه العام للسوق. تتمثل خطوط الاتجاه في رسم خطوط تربط القمم أو القيعان السابقة للأسعار.
يجب ملاحظة أن التحليل الفني لا يضمن النجاح القطعي وقد يعرض المتداول للمخاطر. يجب دمجه مع إدارة المخاطر وتحليلات أخرى لاتخاذ قرارات تداول مستنيرة.
التحليل الفني للأسهم
التحليل الفني للأسهم يعتبر تحليل أسواق المال ويعمل علي دراسة إتجاه أسعار الأسهم أو المشتقات المالية بكل أنواعها وتحديد فترة زمنية لهذا العمل حيث أنه يحاول تقديم كل التنبؤات المستقبلية للأسهم والسندات والعملات والسلع وأسعارها واتجاهات منحنيات التي يمكن أن تسير عليها الأسعار.
ومن الجدير بالذكر أن التحليل الفني يستخدم الكثير من البرامج المتخصصة في تحويل الأسعار واتجاهات الرسوم البيانية
والتحليل الفني في التجارة الإلكترونية يتم عن طريق الإنترنت، وهناك تنبؤات بمستقبل أسعار العملات الرقمية ويتم معرفة النقاط عن طريق الخروج والدخول.
التحليل الفني للذهب
تحليل الذهب هو عبارة عن تغطية يومية وتحليلات الحركة الخاصة بالذهب مقابل الدولار حيث أنه يتضمن اطلاع على العوامل الاقتصادية التي من خلالها يكون هناك تأثير على تداول اسعار الذهب مع تحديد فترة زمنية معينة
والذهب يمثل جزء من المحافظ الخاصة بالكثير من المستثمرين ونظرة الناس للذهب أنه إستثمار آمن خلال الأوقات العصبية ويتم قيام المتداولين على المدى القصير بشراء صناديق التداول في بورصة الذهب .
اقرأ أيضاً:
تداول الأسهم عن طريق الإنترنت
كيفية الربح اليومي من الأسهم وشراء أسهم مضمونة
وتجدر الإشارة أنه عند تحليل الذهب السوق يكون هادئا ويتحرك في أوقات أخرى وهناك نقاط رئيسية تحليل الذهب وهي:
النقاط الرئيسية في تحليل الذهب
- يمكن هنا تطبيق التحليل الفني علي تحليل الذهب
- يوجد الكثير من الأوراق المالية على تحليل الذهب والتي يمكن أن تؤكد الاتجاهات مع تحليل الذهب
- تأكيد الاتجاهات السعودية و الإتجاه الهبوطي
التحليل الفني للأسواق المالية
دور التحليل الفني في إتخاذ القرار: يعد دور التحليل الفني للأسواق المالية في اتخاذ قرار الاستثمار بالأسهم ودراسة تطبيقية واختيار مدى تنبؤات وربحية التحليل الفني للأسواق المالية في الأسواق المالية وأهمية التحليل الفني في تحديد القرار الإستثماري للأسهم ودراسة حالة السوق للأوراق المالية
إختبار مدي تنبؤات وربحية التحليل الفني: الهدف من هذا هو البحث عن إختيار التنبؤات والربحية للتحليل الفني في الأسواق المالية والعربية
أهمية التحليل الفني : وهو يتم في تحديد القرار الإستثماري للأسهم في سوق الأوراق المالية دراسة حالة السوق حيث أنها تتمحور في الدراسة حول مساهمة أدوات التحليل
أسرار التحليل الفني
التحليل الفني له بعض الأسرار والنصائح التي يمكن أن تساعدك في استخدامه بشكل أفضل. إليك بعض أسرار التحليل الفني:
- الاعتماد على الأدوات المختلفة: لا تعتمد فقط على أداة واحدة في التحليل الفني. استخدم مؤشرات متعددة وأدوات مختلفة مثل النماذج السعرية والمتوسطات المتحركة ومؤشرات القوة النسبية. هذا يساعدك على الحصول على تحليل شامل وأكثر دقة.
- التدرب والممارسة: لا تتوقع أن تكون خبيرًا في التحليل الفني بعد قراءة بضعة كتب أو مقالات. قم بالتدرب والممارسة المستمرة لتطوير مهاراتك وزيادة فهمك للأسواق المالية. قم بتحليل الرسوم البيانية السابقة وتداول بواقعية لتحسين مهاراتك.
- الاهتمام بإدارة المخاطر: إدارة المخاطر هي أحد العناصر الأساسية في التداول بشكل عام، وتنطبق أيضًا على التحليل الفني. قم بتحديد نسبة المخاطرة المناسبة لكل صفقة واستخدم أدوات مثل وقف الخسارة للحفاظ على رأس المال الخاص بك وتقليل المخاطر.
- النظر في السياق العام: لا تعتمد فقط على التحليل الفني بمفرده. انظر إلى السياق العام للسوق والأحداث الاقتصادية والسياسية الحالية. يجب أن تكون على دراية بالأخبار والأحداث المؤثرة على الأسواق وتكيف تحليلك الفني وفقًا لها.
- الاستمرار في التعلم: تطور الأسواق المالية باستمرار، وبالتالي يجب أن تبقى مستمرًا في تعلم وتحسين مهاراتك في التحليل الفني. قم بمتابعة الأبحاث والكتب والمقالات والدورات التدريبية الجديدة لتوسيع معرفتك وتحديث أساليبك واستراتيجياتك.
احرص على تطبيق هذه الأسرار وتجربة ما يعمل بشكل جيد لك في التحليل الفني. قد يستغرق الأمر بعض الوقت والممارسة لتطوير مهاراتك وتحقيق نجاح مستدام في التداول.
تواصل معنا عبر الواتس اب
واحصل على استشارة مجانية من مدير مالي
ماهي الأسعار الأربعة لتحليل حركة السعر وتوقع الاتجاهات المستقبلية
التحليل الفني للأسواق المالية له طابع وإحصائية التي يمكن قياسها بسهولة وبعدها يتم إظهارها مرئيا عن طريق الرسوم البيانية التحليل الفني يعتبر طريقة من طرق التنبؤ بأسعار الأصول المالية حيث أن هناك وحدات رئيسية من البيانات التاريخية.
- سعر الافتتاح: هو السعر الذي تبدأ به أداة التداول في بداية الفترة المحددة، سواء كانت فترة يوم واحد أو شمعة أو فترة زمنية أخرى.
- أعلى سعر: هو أعلى سعر تم تسجيله لأداة التداول خلال الفترة المحددة. يشير إلى أعلى نقطة تم بلوغها من الأسعار خلال تلك الفترة.
- أدنى سعر: هو أدنى سعر تم تسجيله لأداة التداول خلال الفترة المحددة. يشير إلى أدنى نقطة تم بلوغها من الأسعار خلال تلك الفترة.
- سعر الأغلاق: هو السعر الذي يتم تسجيله في نهاية الفترة المحددة. يمثل السعر الذي يتم إغلاق أداة التداول به في ذلك الوقت.
يتم استخدام هذه الأسعار الأربعة لتحليل حركة السعر وتوقع الاتجاهات المستقبلية. يتم تمثيلها عادة على الرسوم البيانية باستخدام شموع يابانية أو خطوط واجهة المستخدم الرسومية. تحليل تلك الأسعار يساعد المتداولين على اتخاذ قرارات التداول بناءً على تلك البيانات.
التحليل الفني للاسهم السعودية
الكثير من المستثمرين في المملكة العربية السعودية يتساءلون كيف أستخدم التحليل الفني بشكل صحيح حيث أصبح تداول الأسهم والاستثمار في أسواق البورصة هي أحد أهم الدوافع التي يتم من خلالها رواجا كبيرا بين مختلف الفئات في السعودية حتى يتم الحصول على الثروة والمال
وهنا المستثمر الذي لدية كفاءة وذكاء لا يتعصب لأي إستراتيجية أو تحليل اقتصادي وهنا انتماؤه لماله فقط في صورة أسهم.
انواع التحليل الفني
انواع التحليل الفني تتم بالخطوات التالية:
- التحليل الفني لأنماط الرسم البياني: هنا يستخدم المحللون الفنيون أدوات الرسم البياني والإتجاهات لتحديد أنماط الرسوم البيانية المعروفة ومنها تشكيلات المثلث وأنماط التوحيد وهذا بعد أن يتم تحديدها فهي تقوم بعمل توضيح قوة وضعف كل من المشترين والبائعين في السوق المعني بهذا.
- مؤشرات التحليل الفني: هنا المتداول يستخدم المؤشرات الفنية لكي تساعده في فهم أحوال السوق وهذا في حالة إذا كان السوق في حالة ذروة الشراء والبيع وهنا يمكن أن توفر المؤشرات الأخرى للمتداولين أدلة على الزخم في الصعود والهبوط
- التداول بدون مخاطر : هنا المتداول يسعد بمعرفة أنه يمكن التداول بدون مخاطر بإستخدام الحساب التجريبي المجاني فهو يوفر كثيرا الي ان يصل الى برنامج التحليل الفني
قد يهمك أيضاً:
أفضل منصة تداول الأسهم السعودية 2023
كيف تختار شركة تداول موثوقة في بلدك
تعلم التحليل الفني
لكي تتعلم التحليل الفني بمهنية وكفاءة عالي يجب إتباع الآتي:
- التحليل الفني هو أسلوب لدراسة حركة السعر التي تمت من قبل والبيانات السعر السابق في الأعوام السابقة
- التحليل الفني هو دراسة لاتجاه الماضي لسعر السهم أو السلعة والتنبؤ باتجاه المستقبل
- والتعليم الفني هو دراسة لحركة أسعار أزواج العملات المختلفة باستخدام الرسوم البيانية لكي يتم التوقعات لحركة السعر في المستقبل.
التحليل الفني للاسهم للمبتدئين
التحليل الفني للاسهم للمبتدئين مرتبط بشكل أساسي بالرسم البياني ويستخدم عادة للعديد من الأدوات والتقنيات والطرق فهو مرتبط بشكل كبير بالرسومات البيانية. والتي تعد مجرد تاريخ السوق المصور وممثل بيانيا ومن السهل البحث عنه
أنماط الأسعار: تلك الأنماط سواء كانت أنماط انعكاسات أو أنماط بطاقات، وهي عبارة عن رسومات بيانية في السوق، والمدة الزمنية المستغرقة في هذا الأمر
المساعدة في تحديد تلك الأنماط: وهي قيام المتداولون بتطوير سلسلة من أدوات الرسم البياني وتبدأ بخطوط المقاومة وقنوات الأسعار ثم تنتهي بعدد كبير من المؤشرات الفنية التي تطبق على المخططات في الوقت الفعلي.
كما يمكنك التواصل مع موقع اتحاد المستثمرين العرب بشكل مباشر لتسهيل عليك عمليات التحليل الفني والحصول على توصيات مجانية، احصل على استشارة مجانية الآن!
أفضل مؤشرات التحليل الفني
مؤشرات التحليل الفني يعد إستخدام للتداول للعملات الرقمية أو الفوركس فهو جزءا من إستراتيجية لأي متداول فني فهي لها دور أساسي تساعدك على اكتساب المزيد من الأفكار حول الإتجاهات الخاصة بالأسعار.
وهناك مؤشرات كثيرة ومختلفة ومؤشرات رائدة للتنبؤ بحركات الأسعار المستقبلية وهنا المؤشر ينظر الي الأسعار المستقبلية بينما ينظر إلى المؤشر المتأخر إلى الإتجاهات الكثيرة السابق ذكرها.
أفضل الشركات الموثوقة والمرخصة في الوطن العربي
أساسيات التحليل الفني للاسهم
يعتمد التحليل الفني علي قواعد أساسية وهي:
حركة السوق تحسم كل شيء: حتى تكون عملية تحليل فنية صحيحة يجب أن يتحتم عليك والأخذ في الاعتبار أن جميع المؤشرات تكون مشمولة بحركة السعر نفسها وأن كل تغيير في السعر هو تغيير في العوامل الخارجية التي تؤثر على السعر
الأسعار تتحرك في اتجاهات: إن مفهوم إتجاه السعر يعد من الأساسيات الهامة في عملية التحليل الفني والهدف هنا من رسم لحركة الأسعار في السوق وتحديد الإتجاهات الخاصة بالسعر مع احتمال أكبر أن يستمر في نفس الاتجاه ويتم هنا البحث عن الإتجاه احتمالا في حركة السوق
التحليل الفني للداو جونز
بشير مؤشر داو جونز الى متوسط مؤشر داو جونز الصناعي فهو يعد واحد من مؤشرات الأسهم الأولي وهو أيضا من أكثر المؤشرات شيوعا لقياس أداء الأسهم في الولايات المتحدة الأمريكية، وأن متوسط المؤشر الخاص داو جونز هو يتألف من ثلاثين أسهم كانت قائمة على الصناعة ولكن في السنوات الأخيرة حيث يصبح الإقتصاد هنا موجها سليما،
الفرق بين التحليل الفني والاساسي
الفرق بين التحليل الفني والاساسي وهي كالآتي:
التحليل الأساسي: هنا يحتاج المتعاملون في الأسواق المالية إلى أفراد وشركات لكي يتم التنبؤ بالأسعار المتخصصة بالأسهم وأيضا سلوك المتعاملين وإستخدام الطرق السليمة البعيدة عن التكهنات لتحقيق أقصى معدلات الربح وتجنب الخسائر قدر المستطاع.
والتحليل الأساسي هو تلك الرؤية المطلوبة لتحقيق أهداف المتعاملين والمستثمرين للوصول إلى الهدف وهو تحقيق الربح وتجنب الخسائر,
ولكي يتم توفير أدوات التحليل الفني الأساسي هو الرؤية المطلوبة لتحقيق أهداف المتعاملين والمستثمرين وتحقيق الربح المرجو
التحليل الفني: وهو عبارة عن أهم الطرق المتبعة لمعرفة ودراسة إتجاه أسعار الأسهم أو المشتقات المالية بأنواعها مع تحديد مدة زمنية معينة حيث أن هناك تقديم تنبؤات سليمة وواضحة للأسعار المستقبلية للأسهم والسندات وتحديد الإتجاهات والمنحنيات التي يمكن أن تسير عليها الأسعار وهناك التحليل الفني بإستخدام البرامج المتخصصة في تغيرات الأسعار واتجاهاتها.
التحليل الفني لليرة التركية
هناك ظروف صعبة تمر بها الليرة التركية يمكن أن يصعب مسار على الصعيد التقني، والتحليل التقني في الكثير من الأحيان يستند على ظروف سياسية واقتصادية فقد كان في الآونة الأخيرة هبوطا شديدا في الليرة التركية
وهناك ملامح غير واضحة في الآونة الأخيرة وهنا يجب الإلتزام بالحياد حتى تستطيع من خلاله أن تستند إلى المعطيات والتقنية
التحليل الفني للعملات
التحليل الفني للعملات يستخدم في العديد من الأدوات والتقنيات والطرق فهو مرتبط بالرسم البياني ويستخدمه المتداولون المخططات التي هي مجرد تاريخ السوق ومنها الرسومات البيانية
أنماط الأسعار: وهي أنماط إنعكاسات أو نطاقات، فهي تشكل السوق عن طريق الرسم البياني وهي تزيد من إحتمالية تحصيل تداولات رابحة.
والعديد من المتداولين الفنيين لمعرفة حالة السوق في الوقت الحالي والمدة الزمنية التي يستغرقها هذا الأمر ومعرفة التخطيط لتداولها الفنية
المساعدة في تحديد الأنماط الرئيسية: هنا المتداولين قاموا بتطوير سلسلة من أدوات الرسم البياني هنا تبدأ بقنوات الأسعار والمقاومة والدعم ، وتنتهي بعدد من المؤشرات الفنية التي يتم تطبيقها على المخططات الفعلية.
