ماهي العقود الآجلة للنفط وطرق تداولها أونلاين

سنتحدث في مقالتنا عن العقود الآجلة للنفط  الكثير من مستوردي ومصدري النفط يقومون باستخدام العقود الآجلة فهم يعتبرونها كنوع من الضمان أمام التأثيرات العكسية لتقلبات أسعار النفط، المتداولين يستخدمون هذه العقود للمضاربة على النفط دون القيام بعملية الشراء أوال بيع للسلعة بحد ذاتها. وذلك لأن أسعار العقود الآجلة للنفط ارتفعت العقود الآجلة لخام النفط أو انخفاض قيمة النفط

ما هي العقود الآجلة للنفط؟

العقود الآجلة للنفط هي اتفاقية بين طرفين احدهما المنتجين والاخر المستهلكين ومن خلالها  يتم الاتفاق على سعر الشراء لمعاملة تتم في وقت لاحق. حيث تتمثل بعقود توافق يتم فيها تبادل كمية محددة من النفط بسعر محدد في تاريخ محدد. يتم تداول هذه العقود في بورصات العقود الآجلة، وهي الطريقة الأكثر استخداما لشراء وبيع النفط. فبدلاً من ان يتم شراء النفط وبيعه، تستطيع شراء العقود المستقبلية ثم بيعها قبل انتهاء صلاحيتها ، وانتظار ارتفاع الأسعار ، ثم بيعها وترتيب كيفية توصيل النفط ، وبهذه الطريقة ستستفيد من نفس الزيادة في الأسعار دون الحاجة إلى دفع نفس الخدمات اللوجستية.

احصل على جميع الاخبار المتعلقة بالنفط وكل الاحداث المتعلقة بالاسواق

أين يتم تداول العقود الآجلة للنفط؟

يتم تداول العقود الآجلة للنفط في البورصات مثل الأسهم ولكن الاختلاف بينهم أنها تُتداول في شكل أنواع قياسية للنفط. لا يتم استخراج النفط من الأرض بنفس الهيئة في جميع أنحاء العالم، حيث تتيح الأنواع القياسية للنفط للمتداولين القدرة  على معرفة سرعة وجودة النفط الذي يقومون ببيعه وشرائه وموقع استخراجه.

النفط لديه نوعان مشهورانو وهما:

• العقود الآجلة للنفط الخام
• العقود الآجلة لخام برنت

حيث يتم تداولهما في بورصة التبادل انتركونتينانتال وبورصة نيويورك التجارية. تستطيع تداول كلاهما مع اتحاد المستثمرين العرب ، بجانب أنواع أخرى من النفط والغاز بما في ذلك: زيت التدفئة، وزيت الغاز لندن، والغاز الطبيعي والبنزين الخالي من الرصاص، و العقود الآجلة للنفط الأمريكي لأقرب استحقاق أثناء التعاملات.

تداول النفط مع افضل الشركات المرخصة و الموثوقة

ما هي الأسعار الفورية في العقود الآجلة للنفط الخام؟

سعر العقود الآجلة لخام النفط الفورية هي التي توضح تكلفة شراء أو بيع النفط الخام والتسليم فوريا بدلاً من تحديد موعد محدد في المستقبل. وفي حين أن أسعار العقود الآجلة تعكس مدى الاعتقاد السائد في السوق بما ستكون عليه قيمة النفط عندما تنهي مدة العقد الآجل، إلا أن الأسعار الفورية توضح القيمة الحالي.

وقد ارتفعت أسعار العقود الآجلة للنفط اليوم بعد خسائر الجلسة السابقة و تحولت العقود الآجلة للنفط الأميركي لأقرب استحقاق أثناء التعاملات.

انقر هنا لإنشاء حساب تجريبي مجاني! للتعلم الاستثمار مجانآ

طرق تداول العقود الآجلة للنفط الخام

يوجد ثلاث طرق رئيسية المضاربة على أسعار النفط:

شراء العقود الآجلة وعقود الخيارات

العقود الآجلة للنفط :شراء العقود الآجلة وعقود الخيارات تداول العقود الآجلة والخيارات، لابد من استخدام التبادل الصحيح للنوع القياسي من النفط ليتم تداوله. إن خاصية معظم البورصات هي وضع معايير للأفراد المسموح لهم بالتداول وبالتالي فإن معظم المضاربات على العقود الآجلة تتم من قبل الخبراء وليس الأفراد. إذا كنت ترغب في تداول الخيارات، فأنت بحاجة إلى وسيط خيارات.

التداول عبر العقود مقابل الفروقات

العقود الآجلة للنفط : تمكنك تداول العقود مقابل الفروقات من  إمكانية تداول تغير الأسعار الذي يحدث على العقود الآجلة والخيارات، ولكن بدون عمل أي عملية شراء أو بيع للعقود ذاتها. فعوضا من التداول في بورصات السلع، فانت بكل سهولة  تقوم بإنشاء حساب مع مزود للرافعة المالية. ويعود ذلك على متداولي النفط بالعديد من الفوائد  فلا حاجة لشراء أو بيع العقود بنفسك. ولا تحتاج إلى التداول في بورصة السلع  فعند استخدمك مزود الرافعة المالية لإنشاء حساب لجلب العديد من الفوائد لتجار النفط.

فوائد التداول عبر العقود مقابل الفروقات

• يسمح لك التداول على الأسعار الفورية للأنواع القياسية للنفط، فضلاً عن العقود الآجلة والخيارات.
• يسمح لك  الشراء والبيع في مجموعة كبيرة من أسواق النفط، في منصة واحدة.
• ليس من الضروري ان تكون متداولاً متمرسًا حتى تتمكن بالقيام  في التداول

تداول النفط  مع  افضل الشركات المرخصة بالمملكة العربية السعودية

3- الاستثمار في النفط

العقود الآجلة للنفط :تستطيع الوصول إلى أي نوع من النفط من خلال تداول أسهم شركات النفط وصناديق النفط التي تتداول في البورصات بعيدا عن التداول في سوق واحدة،  أسعار شركات النفط تتأثر بشكل كبير بسعر النفط، بعض الأحيان تستطيع توفير قيمة أعلى من صفقة النفط نفسها فمن خلال استخدام صناديق النفط للاستثمار في أنواع قياسية من النفط أو سلة من مخزونات النفط.

وأيضاً تمت تجارة العقود الآجلة للنفط الخام الأمريكي في تغير مستمر بسبب أزمة كورونا مما أدي إلي تغير مستمر في سعرها.

متى و ما هو وقت انتهاء العقود الآجلة؟

العقود الآجلة للنفط كتاريخ انتهاء صلاحية العقد الآجل هو الوقت الذي تنتهي فيه فترة صلاحيته ويتم من خلاله الطرفان الوفاء بالتزاماتهما.

• •  المتداول يقوم  بأعطاء اهتمام كبير للتاريخ. لانه القيمة الزمنية الرئيسية للمعاملة .لابد ان تدرك ان  قدرة المتداول ليست فقط على فهم تعقيدات السوق ، ولكن أيضًا تقوم على المهارات اللازمة لقراءة الشروط المحددة لتسليم أحد الأصول في سوق الأوراق المالية أو التبادل لعقد جديد.
  • يتم تحديد تاريخ انتهاء صلاحية العقود الآجلة مسبقًا في مستند خاص على منصة التداول المسؤولة عن ذلك مع وضع المواصفات. وهذه الشروط منصوص عليها في المستندات الخاصة بالبورصة سواء كانت (Mos Exchange) أو زملائها الأجانب من طوكيو أو نيويورك.
  • بالنسبة للبورصات الروسية ، سواء كانت RTS أو RIU أو Forts وما شابه ذلك من نظراء أجانب ، مثل CME ، يتم ترتيب انتهاء صلاحية العقود الآجلة للوفاء بالتزام أو عقد جديد بشكل صارم.
  • يوجد فصول دراسية محتملة في السنة ، في الخامس عشر من كل شهر ثالث ” مارس ويونيو وسبتمبر وديسمبر”.إذا صادف  اليوم عطلة نهاية الأسبوع يتم تحويل التاريخ تلقائيًا إلى يوم العمل التالي المتاح.
  • يتم التركيز على النشاط الأكثر ازدحامًا في تداول نوع واحد من العقود المستقبلية بشكل رئيسي في نهاية فترة صلاحيتها. والتي ، في المتوسط \u200b\u200b، تساوي نصف عام.
  • يتم نقل العقود الموقعة في بداية العام للوفاء بشروطها في مايو – يونيو ، قبل الإغلاق مباشرة.
  • يتم العمل الرئيسي للمتداولين لإغلاق العقود الآجلة RTS و Forts بالإضافة إلى هذه المعاملات وغيرها بشكل أساسي قبل وقت انتهاء الصلاحية المناسب.
  • في حالة عدم الخروج من الصفقة ، ستقوم البورصة تلقائيًا ببيع العقود الآجلة لصالحك ، ولكن لا يزال يتم تنظيم أكبر ربحية كنتيجة لإجراءاتك المستقلة.
  •  يتم تنظيم مواعيد الوفاء بالالتزامات بشكل صارم. ووجد تقويم انتهاء الصلاحية ويتم تسجيله في قواعد البيانات الخاصة بالبورصة.
  • هناك العديد من عقود التداول هذه تحمل ، على وجه التحديد باسمها ، رمزًا يسمح للمتداولين والوسطاء بالتنقل بسرعة من خلال موقعه في السوق ، واستخلاص النتائج والانتقال إلى التوقعات بناءً على وقت تنفيذها.

ابدأ استثماراتك بنجاح من خلال افضل الشركات المرخصة والموثوقة

ماهي استراتيجيات تداول العقود الاجلة للنفط؟

العقود الآجلة للنفط :من خلال اتخاذ القرار باستخدام وسيط مناسب وموثوق ستتمكن المشاركة في تداول اسعار النفط عبر الإنترنت، من الأفضل التفكير في كيفية التداول على اسعار النفط (WTI) من منظور استراتيجي. لابد ان يتم تطبيق إدارة سليمة للمخاطر عند التداول، يجب تطبيق استراتيجيات محددة لتداول النفط. زمنية مختلفة.

اليكم أساليب التداول الصحيحة

التحليل الفني

تتم من خلال مخططات الأسعار عبر الشموع (أو البارات) و المؤشرات لتحديد إعدادات التداول التي توفر احتمالًا أكبر في توقعات اسعار النفط على المدى الطويل

التحليل الأساسي

يتم من خلال قراءة وتحليل واستخدام البيانات و الأخبار لإجراء تقييمات حول العرض والطلب في المستقبل.

التحليل الموجي

هذه الطريقة تقوم بتحليل أنماط الأسعار على الرسم البياني لفهم السياق، و هيكل السوق، و ما إذا كانت هناك أي فرص تداول قريبة.

الأطر الزمنية المختلفة

    يقوم المتداولون باستخدام ازمنة مختلفة كالتالي:

• إطارات زمنية أعلى مثل الرسوم البيانية الأسبوعية أو اليومية
• إطارات زمنية متوسطة مثل الرسوم البيانية لمدة 4 ساعات و الرسم البياني اليومي.
• مخططات متوسطة منخفضة مثل ساعة واحدة و 4 ساعات خلال الأسبوع
• إطارات زمنية أقل مثل الرسوم البيانية لمدة 15 الى 60 دقيقة. خلال اليوم
• مخططات منخفضة للغاية مثل الرسوم البيانية لدقيقة واحدة و 5 دقائق.

للحصول على افضل النصائح والتوصيات انضم الينا

مجموعات مختلفة من الأطر الزمنية لتداول النفط

يستطيع المتداولين الجمع بين جميع الأطر الزمنية و الأنماط للحصول على قائمة طويلة من المجموعات:

التحليل الأساسي و المدى الطويل

يقوم المتداولون بالتداول خام غرب تكساس باستخدام التحليل الأساسي، يمكنهم استخدام التنبؤات طويلة الأجل لإعداد تجارة طويلة الأجل على أطر زمنية أعلى.

التحليل الأساسي و المدى القصير

في هذه يقوم المتداولون باستخدام إصدارات البيانات و الأحداث الإخبارية لأغراض التداول، فإنهم يركزون عادةً على إعدادات التداول القصيرة و السريعة، و التي تتم على أطر زمنية أقصر. يستخدم هذا النوع من المتداولين أدوات محددة توفر فيها إعلانات و توقعات اقتصادية و غير ذلك الكثير و يمكنكم متابعة ذلك من خلال المفكرة الاقتصادية

التحليل الموجي و المدى المتوسط و البعيد

هذا النوع مفيد في التداول على الرسم البياني لمدة ساعة أو أعلى. عند البدء في استخدام هذا النوع من التحليل، قد يكون من الأفضل التركيز مبدئيًا على الرسوم البيانية لكل 4 ساعات و أعلى

التحليل الفني و المدى المتوسط

تستطيع استخدام التحليل الفني للتداول طويل الأجل و المخططات الزمنية ذات الإطار الأعلى، و لكن غالبا لابد من استخدام عمليات الدخول و الخروج السريعة. كذلك يمكنهم استخدام الأدوات الفنية لإنشاء خطة تداول أكثر قوة. تتضمن  الأدوات على خطوط الاتجاه، و متوسطات التحرك، و فايبوناتشي، و المذبذبات المختلفة.

التحليل الفني و المدى القصير

هذا النوع يتم من خلال السماسرة فهم أكثر ميلًا لاستخدام مؤشرات التداول التي تقوم بإجراء العمليات الحسابية تلقائيًا. إنها تميل إلى استخدام مؤشرات مثل Parabolic و Keltner Channel و Pivot Points ، بدلاً من الأدوات اليدوية مثل خطوط الاتجاه و Fibonacci ، لأن السعر يتحرك بسرعة على أطر زمنية منخفضة ، ويجب اتخاذ القرارات بسرعة متساوية.

خليط من الثلاثة

بعض المتداولين يرغبون في ان يجمعوا  بين الطرق الثلاثة في نهج كبير. على الرغم من وجود بعض الفوائد في اختيار المتداولين لوجهات نظر مختلفة، إلا أن هناك خطرًا في تعطل أو شلل التحليل و يجدون أنفسهم غير قادرين على اتخاذ قرار.

أهم النصائح لعملية تداول الأٍسهم

•      في بداية يسمح للمتداولين باستخدام بعض المعلومات البديلة.
•      منحنى العقود الآجلة يمكنك من  التنبؤ المستقبلي لعملية الطلب لفهم العملية الديناميكية التي تمارس في السوق.
•     السماح باستخدام بعض الخيارات لإعطاء معلومات عن معدلات التقلب المتغيرة. والتحوط الذي يحدث في المراكز