افضل طرق التحليل الفني للأسهم للمبتدئين | تعليم تحليل الاسهم

ما هو التحليل الفني للأسهم

التحليل الفني للأسهم، عباره عن دراسة لسعر السوق واتجاهاته وخاصة في الماضي لسعر السهم والتداول، وكيفية التنبؤ باتجاهات الأسهم المستقبلية للاستثمار، وخاصة في تحويل التغيرات الخاصة بالأسعار والمخططات البيانية التي يتم من خلالها ربط السوق بالسعر والمدة الزمنية، ومن مصلحة المتداول أن يقوم بشراء السهم بأقل سعر ويتم بيعه بأعلي سعر.

ما هو التحليل الفني للاسهم

هناك أربعة محاور لمعرفة ما هو التحليل الفني للأسهم وهم :

  1. السوق يحسم كل شيء: لإعتبارات حركة السعر ويتم فحص السعر نفسة، وهنا يركز المحلل علي عمل المخطط وأشكال الأنماط والتشكيلات التي يتم حدوثها علي المخطط.
  2. الأسعار تتحرك بإإتجاهات: التحليل الفني للسعر يتم علي حسب تحركات الأسعار والإتجاهات وهنا تعتمد إستراتيجيات التداول الفنية علي ذلك الأمر.
  3. التاريخ يعيد نفسة: هناك إعتقاد أن التاريخ يعيد نفسة، ومن هنا يستخدم المحللون الفنيون لبيانات الأسعار، وهذا يتم لمساعدتهم في التنبؤ بحركات السوق المستقبلية المحتملة.
  4. التنبؤ بالمستقبل: وهو أيضا يعد بالتنبؤ بحركات السوق والأسعار المستقبلية، وهذا يتم بناءا علي دراسة تحركات الأسعار، والإتجاهات، وبهذا يمكن أن يتم التحليل الفني بأن يساعد المستثمرين فيما يتوقعون مما يحدث من أسعار مع الوقت.

تعلم التحليل الفني للأسهم

لكي تتعلم التحليل الفني للأسهم، يجب أن تكون قد أديت دورات تدريبية مهنية في التحليل الفني في سوق الأوراق المالية والأسهم والعملات وسوق الفوركس.

ومن الجدير بالذكر أن هناك دورات تدريبية وهي عبارة عن:

  • مقدمة عن الدورة.
  • ثم التعرف علي حركة السوق.
  • ثم رد الفعل.
  • ثم النماذج الفنية.

ويحدث ذلك حتي لا يكون هناك خسارة في التداول وبعدها يتم اختيار أفضل الوسطاء المعروفين بالسمعة الطيبة والموثوق بهم والمرخصين.

سجل للحصول على مزيد من التفاصيل

أنواع التحليل الفني للاسهم

في سوق تداول العملات، هنا يمكن الربح لجميع الاتجاهات سواء كان ذلك الربح صاعدا أم هابطا، وهذا لأن عملية البيع والشراء تعد عملة واحدة ترتبط بالعملات الأخري، ومن الجدير بالذكر أن أنواع التحليل الفني عبارة عن:

1- التحليل الفني لاتجاهات الرسم البياني

هنا يستخدم المحللون الفنيون أدوات الرسم لتحديد أنماط الرسوم البيانية، وتحديد أنماط التوحيد، وهذا يدل علي توضيح مراكز القوة والضعف للمستثمرين والسوق والبائعين.

2- مخططات الشموع والتحليل الفني

بمعني التعرض لمستويات الأسعار وعملية الافتتاح والإٌغلاق لأعلي سعر وأقل سعر والمدة الزمنية وسلوك المشتري والبائع في مدة زمنية قصيرة.

3- مؤشرات التحليل الفني

والمؤشر الفني هو اللذي يستخدمه المتداول للمساعدة الفنية غي أحوال السوق، وهنا يعتمد المحلل علي البيانات والأسعار ثم يتم تحليل تلك الأنماط وبهذا يتم مساعدة المتداول  لتحديد الحالة الخاصة بالسوق إضافة إلى تحديد النقاط المحتملة للدخول للسوق والخروج منه.

تعرف على:

تعلم تداول الخيارات الثنائية مجاناً | شركات الخيارات الثنائية الموثوقة

ماهي المضاربة في الاسهم للمبتدئين | تعلم المضاربة في الاسهم

أساسيات تحليل الأسهم

 أساسيات التحليل الفني للأسهم، هي عبارة عن عملية التعرف للمبتدئين وهي تعد من الأمور الهامة فهي يعرف من خلالها التعرف علي الكثير من الأمور وتحسين القدرة علي إتخاذ القرارات الهامة في التداول ويساعد علي فهم الأسس الخاصة بالتحليل الفني للأسهم، والهدف من تلك الأمر هو التنبؤ بالحركات المستقبلية للأسهم والتعرف علي أسعار السوق ومعرفة ما إذا كان يكرر نفسة أم لا ولكن من خلال التحليل الفني والتأكد من الأسعار حتي لا تكرر نفسها.

التحليل الأساسي هو دراسة البيانات المالية للشركة وغيرها من المعلومات حول عمليات الشركة يتم استخدامه للتنبؤ بسعر السهم في المستقبل تكمن مشكلة التحليل الأساسي في أنه حتى لو كانت أساسيات الشركة ممتازة ، فلا يزال هناك احتمال لانخفاض سعر السهم فارتفاع او أنخفاض السوق يعتمد على عدة عوامل من ناحية العرض والطلب والسعر والحجم فجميعها لها علاقة بأختلاف الأسعار بشكل كبير.

موقع تحليل فني للاسهم 

يوجد الكثير من المواقع التي تعمل علي كيفية عمل التحاليل الفنية الخاصة بالأسهم ولكي يتم التعرف عليها يتم كالآتي:

  • تستطيع الشركات من خلال سوق الأسهم زيادة رأس المال، وطرح الأسهم والسندات التي تملكه
  • يسمح سوق الأسهم للمستثمرين بالمساهمة في الإنجازات المالية التي تعمل بها الشركات وهنا يكون هناك نصيب لزيادة المال وارتفاع السعر الخاص بالأسهم المتداولة.
  • يمكن أن يتم تقييم الأوضاع الاقتصادية والعرف علي تلك الحالة الاقتصادية.

تواصل معنا عبر الواتس اب

وتعرف على طرق التحليل الفني للاسهم من خلال مدير مالي

 

كيف تستخدم التحليل الفني للاسهم بشكل صحيح؟

سوق الأوراق المالية هو مكان تبيع فيه الشركات أسهم ملكية تسمى الأسهم تستمد هذه الأسهم قيمتها من قيمة الشركة وتستمد الأخيرة قيمتها من قيمة أصولها الشركة التي تستحوذ على 20٪ من حصة السوق لها قيمة مختلفة عن تلك التي لا تتجاوز 5٪ يدير الشركة طاقم إداري مختص إلى جانب تلك التي يديرها أشخاص عديمي الخبرة ، هذه كلها أساسيات أساسية من خلال تغيير قيمة الشركة حتى على المدى الطويل فإن التحليل الفني غير مهتم تمامًا بهذا الجانب

الاستثمار القائم على التحليل الفني وحده لا يناسب مستثمر أو شخص يدخل السوق بقصد شراء أسهم في شركات يأمل أن تساعده في تحقيق مكاسب رأسمالية كبيرة

وبالمناسبة نادراً ما تحقق أنشطة المضاربة والتداول اليومي في سوق الأسهم على وجه الخصوص أي مكاسب طويلة الأجل للأفراد وهذا واضح لأن هناك شركات كبيرة تنشط في مجال المضاربة وتغتنم أي فرصة للمراجحة قبل أن يلاحظها المستثمر العادي ثانيًا: يمكن أن تكون الرسوم (العمولات) المفروضة على المضاربين عالية جدًا غالبًا ما لا تفيد المضاربة والتداول اليومي القائم على التحليل الفني الأفراد ، لأنهم يجرون المعاملات بوتيرة متسارعة

التحليل الفني والمالي للاسهم

1- التحليل المالي

التحليل الفني والمالي للأسهم، وهذا بهدف فلترة المعلومات وتقييم الماضي وهذا للتنبؤ بالمستقبل وما يتم به، والتحليل المالي في أسواق المال، وهو يتم من خلال تحديد القيمة الأساسية والعادلة  للأسهم، وهنا يمكن القول أن التحليل المالي يتعامل مع ما يريد، والتحليل المالي مفيد جدا في حالة استحواذ الشركة وبتم من خلالها ثمار الربح باحترافية ومهنية للمحلل،

2- التحليل الفني

والتحليل الفني دورة هو دراسة سيكولوجية المتعاملين عن طريق حركة السعر لمعرفة نقاط القوة والضعف في السوق المالي والتوقعات والاتجاهات المستقبلية، وكيفية التعامل في هذا الأمر وهو يعتبر جزء من التحليل الإقتصادي وهذا لكي يتم تحليل قوي العرض والطلب والتقييم الفعلي للمتداولين في السوق.

اقرأ ايضاً:

الشركات المالية المرخصة في السعودية من هيئة سوق المال السعودي

افضل محلل اسهم للسوق السعودي والأمريكي

إدراج أسهم الشركات في أسواق الأسهم

بعد إدراج أسهم الشركة في سوق الأوراق المالية وبدء التداول، تبدأ أسعار أسهم الشركة في التقلب وفقًا لتقييم ومراجعة القيمة الحقيقية من قبل المستثمرين والمتداولين هناك العديد من النسب والمقاييس لتقييم الأسهم، بما في ذلك نسبة السعر إلى الأرباح هناك طريقتان أساسيتان لتحليل الاسهم وهي: التحليل الأساسي والتقني.

التحليل الأساسي: وهو طريقة لقياس القيمة الحقيقية للسهم عن طريق اختبار جميع العوامل الاقتصادية والمالية ودراسة كل ما قد يؤثر على سعر السهم، وقد لا تنعكس عوامل التحليل الأساسية على السوق

وبالتالي يتنبأ التحليل التقني باتجاه الأسعار من خلال دراسة البيانات التاريخية مثل السعر والحجم.

التحليل الفني للاسهم السعودية

تجدر الإشارة إلى أن سوق الأسهم تضم شركات تبيع حصص ملكية وتسمي أسهم، وأيضا تستمد قيمة أصولها وأعمالها والسمعة التجارية 

وهنا تعتمد السعودية في التداول علي التحليل الفني تقوم بعمل إستراتيجية استثمارية للتضارب اليومي أو السنوي للحصول علي المكاسب عالي المدي الطويل.

والتحليل الفني للسوق السعودي أيضا هدفه هو دراسة السوق واتخاذ القرارات، وتحديد كمية العرض والطلب لإجراء الصفقات للحصول علي الربح.

التحليل الفني للاسهم للمبتدئين

يهدف التحليل الفني للأسهم للمبتدئين، إلى صورة مبسطة للتحليل الفني، وأيضا كيفية فهم الرسوم البيانية وأيضا تحديد الاتجاهات إضافة إلى التقلبات وهنا يمكن للمتداول استخدام أهم وأفضل النقاط والخروج بشكل عام.

وهنا يمكن أن تتم عملية الدخول والخروج من السهم ثم يمكن أن يزيد من الأسهم ومواصلة الدورات الخاصة بالتحليل الفني حتي يتم الوصول إلى الغرض المرجو فعله.

وهناك أيضا تداول عن طريق الإنترنت ومن لم يكن جاهزا لهذا الأمر تكون مسألة صعبة وتقوم بالعصف في السوق وتغيرا للكثير من طبيعته.

الأسئلة الشائعة الخاصة بمقالة التحليل الفني للأسهم

كيف يمكن إيجاد مستويات المقاومة؟

وهذا عند صعود السعر إلى وضع يصعب فوقها ويرتد بالتالي، وهي تعد بأنها عكس مستويات الدعم.
تواصل معنا لكي تعرف المزيد واحصل على استشاره مجانيه من مدير مالي.

ما هو التحليل الفني للأسواق المالية؟

التحليل الفني للأسواق المالية، يعتبر طريقة التنبؤ ومعرفة الأسواق المالية من خلال التجليل لبيانات السوق أولا ثم السعر والحجم والوضع الحالي للأسهم ثم يتم بعدها التنبؤ بما يتم البحث عنه عن طريق أنماط البيانات التاريخية.

ما فائدة التحليل الفني للاسهم؟

التحليل الفني يقوم علي أساس تحليل ودراسة حركة الاستثمارات  والمدة الزمنية المرتبط بها، وهنا المحلل يستخدم الرسم البياني يعتبر أداة أساسية لعمليات التحليل، وهي يتم تشكيلها من التقلبات في الأسعار وأحجام التداول والمدة الزمنية وتحرك الأسعار في السوق.

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *