افضل طرق التحليل الفني للأسهم للمبتدئين | تعليم تحليل الاسهم

التحليل الفني للأسهم، عباره عن دراسة لسعر السوق واتجاهاته وخاصة في الماضي لسعر السهم والتداول، وكيفية التنبؤ باتجاهات الأسهم المستقبلية للاستثمار، وخاصة في تحويل التغيرات الخاصة بالأسعار والمخططات البيانية التي يتم من خلالها ربط السوق بالسعر والمدة الزمنية، ومن مصلحة المتداول أن يقوم بشراء السهم بأقل سعر ويتم بيعه بأعلي سعر.

ما هو التحليل الفني للاسهم

هناك أربعة محاور لمعرفة ما هو التحليل الفني للأسهم وهم :

1. السوق يحسم كل شيء: لإعتبارات حركة السعر ويتم فحص السعر نفسة، وهنا يركز المحلل علي عمل المخطط وأشكال الأنماط والتشكيلات التي يتم حدوثها علي المخطط.
2. الأسعار تتحرك بإإتجاهات: التحليل الفني للسعر يتم علي حسب تحركات الأسعار والإتجاهات وهنا تعتمد إستراتيجيات التداول الفنية علي ذلك الأمر.
3. التاريخ يعيد نفسة: هناك إعتقاد أن التاريخ يعيد نفسة، ومن هنا يستخدم المحللون الفنيون لبيانات الأسعار، وهذا يتم لمساعدتهم في التنبؤ بحركات السوق المستقبلية المحتملة.
4. التنبؤ بالمستقبل: وهو أيضا يعد بالتنبؤ بحركات السوق والأسعار المستقبلية، وهذا يتم بناءا علي دراسة تحركات الأسعار، والإتجاهات، وبهذا يمكن أن يتم التحليل الفني بأن يساعد المستثمرين فيما يتوقعون مما يحدث من أسعار مع الوقت.

تعلم التحليل الفني للأسهم

لكي تتعلم التحليل الفني للأسهم، يجب أن تكون قد أديت دورات تدريبية مهنية في التحليل الفني في سوق الأوراق المالية والأسهم والعملات وسوق الفوركس.

ومن الجدير بالذكر أن هناك دورات تدريبية وهي عبارة عن:

• مقدمة عن الدورة.
• ثم التعرف علي حركة السوق.
• ثم رد الفعل.
• ثم النماذج الفنية.

ويحدث ذلك حتي لا يكون هناك خسارة في التداول وبعدها يتم اختيار أفضل الوسطاء المعروفين بالسمعة الطيبة والموثوق بهم والمرخصين.

سجل للحصول على مزيد من التفاصيل

مبادئ التحليل الفني

إن التحليل الفني يرتكز على ثلاث مفاهيم ونظريات أساسية، يعتمد عليها كبار المحللين حتى يتمكنوا من تحليل بيانات السوق، والتي تتمثل فيما يلي:

1- حركة السعر تتضمن على كل شيء

إن مبرر التحليل الفني والإطار المنطقي يتم استمداده من نظرية داو في تحليل سوق المال فنياً، والتي ترتكز على أن السعر يقوم بعكس كافة المعلومات المتصلة بها بدقة عالية، ولذلك فإن كافة العوامل مؤثرة بشكل كبير على عملية العرض والطلب، والتي تعتبر القوى الرئيسية في تحريك الأسعار.

أما عن الأحداث الخارجية البعيدة عن حركة السعر على المخطط، فإنها على الأغلب لا فائدة لها، حيث أنها لا تقبل التحقق، ومن الممكن أن تقدم الكثير من البيانات الغير حقيقية والغير موثوقة.

2- تحرك الأسعار في اتجاهات عامة

إن المحللين الفنيين يفضلون طبيعة الأسواق المالية ذات الاتجاه العام، والتي تعتبر الوجه الآخر لنظرية داو، حيث أنه من الممكن أن تتحرك الأسواق بصورة تصاعدية، مما يخلق قيعان وقمم مرتفعة بصورة دورية، أما عن صورة السوق الكبيرة فإنها تعكس قفز الأسعار للأسفل والأعلى في ممر تصاعدي.

هناك أحد السلوكيات المشابهة لذلك في السوق، إلا أنه يتسم بالقيعان والقمم ذات الأسعار المنخفضة، والتي تشكل اتجاه هبوطي وهو ما يعرف عنه السوق الهبوطي، أما عن الأسواق ذات الاتجاهات الأفقية؛ فإنها معروفة بسوق النطاف المحدود، وهو من الأماكن التي لا يرغب فيها المتداولين بشكل كبير.

سوق النطاق المحدود يشير إلى أن المشتري والبائع بينهما تساوي في القوة بعض الشيء، ولا يمتلك أي منهم القوة التي تمكنه من السيطرة على حساب الطرف الآخر، وما يجعل هذا النوع غير مفضل للمستثمرين هو أنه على مدار الفترات في تلك النطاقات فإنه لا يوجد أي شكل يساعد في التأكد من ما يدور حول مخطط الأسعار مستقبلاً، وأن الحركة صغيرة للغاية فيه، مما لا يوفر فرص قوية للتداول.

إن فترة النطاق المحدود داخل الأسواق تتراوح حول متوسط 60%، مما يعزز من أهمية تحديد اتجاهات السوق العامة، من الجدير بالذكر أن التحليل الفني لا يمنح اهتمام كبير حول الأسباب، حيث أن وجود الشيء هو حقيقة مجردة وحدها، لا تحتاج إلى وجود أسباب لتبريرها.

3- التاريخ يعيد نفسه

إن المحللين الفنيين يتفقون على أن المستثمرين يعملون في إطار أنماط محددة، وبناءً عليه فإنهم يعتقدون أن لديهم القدرة في تحديد تلك الأنماط بدقة، والوصول إلى الصفقات باحتمالية كبيرة، ولكن كل ما يحتاجون له هو إجراء الإحصائيات البسيطة، المضروبة في الرافعة المالية والتكرار، وعليه؛ فإن التحليل الفني وحده لا يعتبر الفكرة الأفضل للوصول إلى سلوكيات سوق المال العامة.

على الأغلب يتم الاعتماد على مزيج من أنواع التحليل الفني، بالشكل الذي يجمع بين تحليل ميول السوق، والتحليل الأساسي، ومن الممكن أن يتفوق بعض الفنيين في تأكيد وتحديد اتجاهات السوق، مما يعني أن البيانات الأساسية هي التي تعمل على تنظيم الظروف لتطوير تلك الاتجاهات.

يعتمد المستثمرين في اختبار استراتيجية التداول على البيانات التاريخية، كما هو الحال مع كافة النتائج الإحصائية في جميع المجالات، حيث أن البيانات التاريخية لا تضمن استمرار الاتجاه أو النمط مستقبلاً، إلا أنها من أبرز الوسائل التجريبية المفيدة للغاية.

أنواع التحليل الفني للاسهم

هناك أنواع متعددة من التحليل الفني للأسهم، ومن بينها ما يلي:

1- التحليل الفني لأنماط الرسم البياني

إن هذا النوع من التحليل الفني يتم الاعتماد على أدوات الرسم، التي تتمثل في (مستويات فيبوناتشي، خطوط الاتجاه، الخطوط الأفقية)، حتى يتمكنوا من تحديد نمط الرسم البياني المعروف، ومن بينها أنماط التوحيد وتشكيل المثلث المتماثل، تلك الأنماط بمجرد الوقوف عليها فإنها تعمل على بيان ضعف أو قوة البائع أو المشتري في سوق المال.

2- التحليل الفني لنماذج الشموع اليابانية

أما في هذا النوع؛ يعتمد المتداول على مخططات الأسعار، وعلى رأسها مخططات الشموع، نظراً لأنها تعمل على عرض مستوى الأسعار من سعر الغلق والافتتاح وأقل وأعلى سعر في النطاق الزمني، ويتم الاعتماد على تلك الرسوم البيانية حتى يتمكنوا من تحديد الدليل على سلوك البائع والمشتري في زمن بسيط.

3- مؤشرات التحليل الفني

في ذلك النوع يتم الاعتماد على المؤشرات الفنية من قبل المتداولين، للمساهمة في فهم حالة السوق جيداً، نظراً لأنها تعمل على تقديم مجموعة كبيرة من المؤشرات التي تطلق إشارات في حالة ذروة السوق عند البيع أو الشراء، بالإضافة إلى توفير مؤشرات أخرى تعمل على توفير دليل على الزخم سواء كان تصاعدي أو هبوطي.

هناك مجموعة مختلفة من أنواع التحليل الفني، ولكن يتفق جميعهم على الاعتماد على البيانات التاريخية للأسعار، لتحديد الأنماط المتعارف عليها والعمل على تكرارها، وبعدها يتم العمل على تحليلها لتقديم المساعدات للمستثمرين في تحديد حالة السوق الدقيقة، وتحديد النقاط المحتملة لدخول السوق أو الخروج منه.

تعرف على:

تعلم تداول الخيارات الثنائية مجاناً | شركات الخيارات الثنائية الموثوقة

ماهي المضاربة في الاسهم للمبتدئين | تعلم المضاربة في الاسهم

أساسيات تحليل الأسهم

 أساسيات التحليل الفني للأسهم، هي عبارة عن عملية التعرف للمبتدئين وهي تعد من الأمور الهامة فهي يعرف من خلالها التعرف علي الكثير من الأمور وتحسين القدرة علي إتخاذ القرارات الهامة في التداول ويساعد علي فهم الأسس الخاصة بالتحليل الفني للأسهم، والهدف من تلك الأمر هو التنبؤ بالحركات المستقبلية للأسهم والتعرف علي أسعار السوق ومعرفة ما إذا كان يكرر نفسة أم لا ولكن من خلال التحليل الفني والتأكد من الأسعار حتي لا تكرر نفسها.

التحليل الأساسي هو دراسة البيانات المالية للشركة وغيرها من المعلومات حول عمليات الشركة يتم استخدامه للتنبؤ بسعر السهم في المستقبل تكمن مشكلة التحليل الأساسي في أنه حتى لو كانت أساسيات الشركة ممتازة ، فلا يزال هناك احتمال لانخفاض سعر السهم فارتفاع او أنخفاض السوق يعتمد على عدة عوامل من ناحية العرض والطلب والسعر والحجم فجميعها لها علاقة بأختلاف الأسعار بشكل كبير.

ما هو الفرق بين التحليل الفني والاساسي

إن التحليل الفني والأساسي يعتبروا مجموعة من الدراسات التي يعتمد عليها التداول في سوق المال، حيث أنهم من الأعمدة الأساسية في تحليل أسواق المال العالمية، بالشكل الذي يساعد المتداول على اكتساب رؤية مميزة وعميقة للسوق، وعملية العرض والطلب، كما أنها تساهم في التنبؤ بالاتجاهات والتحركات والاستفادة منها بما يصب في مصلحته.

هناك العديد من العوامل التي يعتمد عليها التحليل الفني بصورة أساسية، والتي تتمثل فيما يلي:

1. تشكيل نماذج الشموع اليابانية.
2. حركة الأسعار على الرسم البياني.
3. مستوى المقاومة والدعم للقمة والقاع.
4. الاتجاهات.
5. مختلف المؤشرات الفنية.

أما عن التحليل الأساسي فإنها يعتمد بصورة أساسية على بعض المعايير، وهي كما يلي:

1. بيانات السوق والاقتصادات المختلفة، ومنها (البطالة، تقارير الوظائف، تقارير البيع بالتجزئة، الناتج المحلي الإجمالي، أسعار الفائدة، وغيرها الكثير).
2. الأخبار العالمية في القطاع السياسي والاقتصادي والاجتماعي.
3. مستوى التضخم.
4. مجموعة من العوامل الاقتصادية والجيوسياسية.

إن التحليل الأساسي يعتمد بصورة كبيرة على فرضيات قصيرة المدى، والتي تتمثل في توقعات حركة الأسعار المتفاوتة مع الأخبار والتصريحات، ولكن في الأخير سوف ترجع مرة ثانية إلى سعرها الدقيق، وسوف تكمن فرصة التداول في الفترة التي تتمثل في حركة الهبوط والصعود والعكس.

إن التحليل الأساسي بصورة عامة لا يعتبر هو الأداة التي توفر توقعات دقيقة حول نقاط الخروج والدخول في سوق الصرف الأجنبي، ولذلك فإن المتداولين المحترفين يقومون بالاعتماد على المزج بين طرق التحليل المختلفة لسوق المال، حتى يتمكنوا من الوصول إلى أفضل رؤية ممكنة حول العرض والطلب وصورة السوق أمامهم.

موقع تحليل فني للاسهم 

يوجد الكثير من المواقع التي تعمل علي كيفية عمل التحاليل الفنية الخاصة بالأسهم ولكي يتم التعرف عليها يتم كالآتي:

• تستطيع الشركات من خلال سوق الأسهم زيادة رأس المال، وطرح الأسهم والسندات التي تملكه
• يسمح سوق الأسهم للمستثمرين بالمساهمة في الإنجازات المالية التي تعمل بها الشركات وهنا يكون هناك نصيب لزيادة المال وارتفاع السعر الخاص بالأسهم المتداولة.
• يمكن أن يتم تقييم الأوضاع الاقتصادية والعرف علي تلك الحالة الاقتصادية.

تواصل معنا عبر الواتس اب

وتعرف على طرق التحليل الفني للاسهم من خلال مدير مالي

كيف تستخدم التحليل الفني للاسهم بشكل صحيح؟

سوق الأوراق المالية هو مكان تبيع فيه الشركات أسهم ملكية تسمى الأسهم تستمد هذه الأسهم قيمتها من قيمة الشركة وتستمد الأخيرة قيمتها من قيمة أصولها الشركة التي تستحوذ على 20٪ من حصة السوق لها قيمة مختلفة عن تلك التي لا تتجاوز 5٪ يدير الشركة طاقم إداري مختص إلى جانب تلك التي يديرها أشخاص عديمي الخبرة ، هذه كلها أساسيات أساسية من خلال تغيير قيمة الشركة حتى على المدى الطويل فإن التحليل الفني غير مهتم تمامًا بهذا الجانب

الاستثمار القائم على التحليل الفني وحده لا يناسب مستثمر أو شخص يدخل السوق بقصد شراء أسهم في شركات يأمل أن تساعده في تحقيق مكاسب رأسمالية كبيرة

وبالمناسبة نادراً ما تحقق أنشطة المضاربة والتداول اليومي في سوق الأسهم على وجه الخصوص أي مكاسب طويلة الأجل للأفراد وهذا واضح لأن هناك شركات كبيرة تنشط في مجال المضاربة وتغتنم أي فرصة للمراجحة قبل أن يلاحظها المستثمر العادي ثانيًا: يمكن أن تكون الرسوم (العمولات) المفروضة على المضاربين عالية جدًا غالبًا ما لا تفيد المضاربة والتداول اليومي القائم على التحليل الفني الأفراد ، لأنهم يجرون المعاملات بوتيرة متسارعة

هل التحليل الفني يساعد فعلاً؟

هناك العديد من المتداولين ممن يعتقدون أن البيانات التاريخية لن تساهم بأي شكل من الأشكال في قراراتهم، مما يجعلهم يميلون أكثر إلى فرضيات كفاءة السوق أو المشي العشوائي، التي تتبنى نظرية حركة أسعار سوق المال، وتتعامل بناءً على مسارات عشوائية، وعليه؛ فإنه لا يتم الاعتماد عليها.

إلا أن هناك عدد من المتداولين معارضين بقوة تلك النظرية، بما فيهم وارن بافيت أحد أشهر المستثمرين، والذي أكد على مدى قناعته بافتقار السوق إلى الكفاءة المطلوبة، مما ينتج عنه قصور متعددة الأشكال، والتي تساهم في وجود فرص متوقعة للمستثمرين، والاستفادة من حركة الأسعار المتحركة والصاعدة، حيث أنهم مؤمنين بأن حركة الأسعار تساعد المتداول على الوصول لقراراته بصورة دقيقة ومميزة.

إن عملية تحليل الأسواق المالية غير سهلة على الإطلاق، نظراً لتأثرها الشديد بالعديد من العوامل، بما فيها السياسات المالية المقدمة من قبل الحكومة، والسياسات النقدية المدارة من البنوك المركزية، ومجموعة أخرى من العوامل الاقتصادية الداخلية من المستهلكين والشركات. إن العمل على دراسة العوامل السابقة وآثارها على الأسواق والأصول تعتبر مهمة صعبة للغاية.

التحليل الفني والمالي للاسهم

1- التحليل المالي

التحليل الفني والمالي للأسهم، وهذا بهدف فلترة المعلومات وتقييم الماضي وهذا للتنبؤ بالمستقبل وما يتم به، والتحليل المالي في أسواق المال، وهو يتم من خلال تحديد القيمة الأساسية والعادلة  للأسهم، وهنا يمكن القول أن التحليل المالي يتعامل مع ما يريد، والتحليل المالي مفيد جدا في حالة استحواذ الشركة وبتم من خلالها ثمار الربح باحترافية ومهنية للمحلل،

2- التحليل الفني

والتحليل الفني دورة هو دراسة سيكولوجية المتعاملين عن طريق حركة السعر لمعرفة نقاط القوة والضعف في السوق المالي والتوقعات والاتجاهات المستقبلية، وكيفية التعامل في هذا الأمر وهو يعتبر جزء من التحليل الإقتصادي وهذا لكي يتم تحليل قوي العرض والطلب والتقييم الفعلي للمتداولين في السوق.

اقرأ ايضاً:

الشركات المالية المرخصة في السعودية من هيئة سوق المال السعودي

افضل محلل اسهم للسوق السعودي والأمريكي

إدراج أسهم الشركات في أسواق الأسهم

بعد إدراج أسهم الشركة في سوق الأوراق المالية وبدء التداول، تبدأ أسعار أسهم الشركة في التقلب وفقًا لتقييم ومراجعة القيمة الحقيقية من قبل المستثمرين والمتداولين هناك العديد من النسب والمقاييس لتقييم الأسهم، بما في ذلك نسبة السعر إلى الأرباح هناك طريقتان أساسيتان لتحليل الاسهم وهي: التحليل الأساسي والتقني.

التحليل الأساسي: وهو طريقة لقياس القيمة الحقيقية للسهم عن طريق اختبار جميع العوامل الاقتصادية والمالية ودراسة كل ما قد يؤثر على سعر السهم، وقد لا تنعكس عوامل التحليل الأساسية على السوق

وبالتالي يتنبأ التحليل التقني باتجاه الأسعار من خلال دراسة البيانات التاريخية مثل السعر والحجم.

مميزات التحليل الفني للأسهم

إن التحليل الفني للأسهم له مميزات كبيرة للغاية لا يمكن حصرها، إلا أننا نقدم لكم الأبرز فيما بينها، والذي يتمثل فيما يلي:

1- تحليل الاتجاه العام للسوق

إن تحليل الاتجاه أو ما هو معروف بالترند يقدم لك حالة الاتجاه الصعودي أو الهبوطي أو الجانبي للأسهم، وبناءً عليه فإنه يوجد العديد من العوامل التي يجب انتظارها، مثل التراجع أو الارتداد قبل الاستعداد للتداول في ذلك الاتجاه.

2- السعر لا يكذب أبداً

إن فرضيات التحليل الفني الأساسية للأسهم تشير إلى أن حركة الأسعار تعكس التزام المتداول بالصعود أو الهبوط، مع العلم أن هذا الالتزام يكون معروض بشكل واضح في الرسم البياني، مما يشير إلى أنه لا يوجد حاجة بعد الآن لانتظار التحليل المعقد للسوق أو التقارير الاقتصادية لمعرفة اتجاهات الأسهم.

3- تقديم توصيات التداول

من الضروري أن يعمل وسيط التداول الخاص بتقديم التوصيات حول تداول الأسهم، والتي تساعدك على إتمام الصفقات، حيث أن تلك الصفقات تمكنك من التعرف على موعد ومكان وضع أوامر جني الأرباح ووقف الخسارة، بالشكل الذي يمكنك من تقييم جميع عمليات التداول الفردية بالمقارنة مع نسبة المخاطرة، وهذا الأمر يساعد في تحديد مدى استحقاق الأمر للمخاطرة من عدمه.

4- الرسوخ

إن التحليل الفني للأسهم يعتبر من الأنشطة التحليلية الراسخة، الذي يتم الاعتماد عليه لفترات طويلة، حيث أن حركة الأسعار تدور في إطار أنماط متكررة، والتي تم إثبات موثوقيتها في التنبؤ بالأسعار وتحليل السوق.

5- الوصول إلى ثروة من المعلومات

هناك عدد كبير من المعلومات ذات القيمة، عن طريق الرسم البياني، التي يمكن الوصول لها في لحظات، حيث أنها تتمتع بالقدرة على الوصول إلى المعلومات الرئيسية المطوبة في فهم السوق، بما فيها مستوى المقاومة والدعم، كما تعمل على توفير المعلومات المفصلة حول قوة الاتجاه وبناء الزخم، مع ظهور العديد من العوامل الأخرى حول المخططات بصورة سريعة.

6- سريع الأداء

هناك العديد من شركات الوساطة المالية التي تعمل على تقديم عدد ضخم من أدوات التداول والمؤشرات الفنية، ولذلك فإن أداء التحليل الفني للأسهم سريع جداً، مما يشير إلى أن المتداول يقضي أوقات طويلة في عقد الصفقات، ووقت قصير في تحليل المعلومات الغير متصلة بالأمر.

التحليل الفني للاسهم السعودية

تجدر الإشارة إلى أن سوق الأسهم تضم شركات تبيع حصص ملكية وتسمي أسهم، وأيضا تستمد قيمة أصولها وأعمالها والسمعة التجارية 

وهنا تعتمد السعودية في التداول علي التحليل الفني تقوم بعمل إستراتيجية استثمارية للتضارب اليومي أو السنوي للحصول علي المكاسب عالي المدي الطويل.

والتحليل الفني للسوق السعودي أيضا هدفه هو دراسة السوق واتخاذ القرارات، وتحديد كمية العرض والطلب لإجراء الصفقات للحصول علي الربح.

التحليل الفني للاسهم للمبتدئين

يهدف التحليل الفني للأسهم للمبتدئين، إلى صورة مبسطة للتحليل الفني، وأيضا كيفية فهم الرسوم البيانية وأيضا تحديد الاتجاهات إضافة إلى التقلبات وهنا يمكن للمتداول استخدام أهم وأفضل النقاط والخروج بشكل عام.

وهنا يمكن أن تتم عملية الدخول والخروج من السهم ثم يمكن أن يزيد من الأسهم ومواصلة الدورات الخاصة بالتحليل الفني حتي يتم الوصول إلى الغرض المرجو فعله.

وهناك أيضا تداول عن طريق الإنترنت ومن لم يكن جاهزا لهذا الأمر تكون مسألة صعبة وتقوم بالعصف في السوق وتغيرا للكثير من طبيعته.

الأسئلة الشائعة الخاصة بمقالة التحليل الفني للأسهم