جديد الأسواق المختلفة اليوم عن آفاق اتجاهات المخاطر

مؤشرات الأسهم الأمريكية

نحن نتجه نحو ركود معروف في السيولة حيث من المتوقع أن تؤدي عطلة عيد الشكر في الولايات المتحدة إلى كبح الأسواق في الولايات المتحدة والعالم.
ستكافح اتجاهات المخاطرة العامة من أجل الزخم خلال الفترة المتبقية من هذا الأسبوع ، ولكن لا يزال لدى المضاربين على الارتفاع رياح صافية في ظهرهم
ألقي نظرة على مسار الرغبة في المخاطرة على المدى القصير والمتوسط ​​والطويل من خلال أصول مثل Tesla و Bitcoin و Dow و AUDJPY والذهب والدولار

لا تحتوي المواد التقنية المهمة على وقود لملئها

لقد حصلنا مبدئيًا على أكثر من عدد قليل من الاختراقات الفنية البارزة خلال النصف الأول من هذا الأسبوع. ومع ذلك ، فإن الاحتمالية التي قد تدل عليها هذه التحركات الاستفزازية تبدو حتمية بسبب أحد أكثر عمليات استنزاف السيولة الروتينية لهذا العام: عطلة عيد الشكر في الولايات المتحدة. بينما سيكون من الصعب للغاية تجاوز توقع ظروف السوق التي تتحقق ذاتيًا ، إلا أن هناك أيضًا بعض المعالم البارزة للغاية التي يجب على مراقبي السوق التفكير فيها.

أفتح حساب استثماري اسلامي بدون عمولات تبييت 

يوم الثلاثاء ، سرق مؤشر داو جونز عناوين الأخبار مع تحرك لتسجيل أعلى المستويات فوق “المستوى المقدس” (فترة الرئيس) البالغة 30000. في الجلسة الماضية ، حقق الدولار علامة فارقة خاصة به مع إغلاق DXY Dollar دون 92 – وهو أدنى إغلاق لخط الأساس للعملة منذ أبريل 2018. إذا كانت هذه العقبات الفنية لا تزال قائمة في الأسبوع المقبل ، فسوف أراقبها بفارغ الصبر. ومع ذلك ، في الوقت الحالي ، من المحتمل أن تكون الشرارة قد اختفت.

موسمية لبقية شديدة الاختلاف في هذا الأسبوع … وهذا العام

الرياح المعاكسة المباشرة للأسواق لتحويل الاختراقات الفنية الملائمة للمتداول إلى متابعة منتجة ليست تفاصيل من الرسم البياني ولا الدافع الأساسي وراء القفزة. بدلا من ذلك ، فإن العقبة هي ظروف السوق. سوف تستنزف السيولة بشكل طبيعي خلال الـ 48 ساعة الأخيرة من الأسبوع. عطلة عيد الشكر هي عطلة في الولايات المتحدة ، ولكن التاريخ أثبت أن الغياب المتوقع للتجارة من أكبر اقتصاد في العالم خلال هذه الفترة له تأثير عميق على مستوى العالم.

ليس من المستحيل إثارة متابعة غير متوقعة عند الاختراق أو الانعكاس ، لكنه غير محتمل إحصائيًا. الأهم من وجهة نظري هو شكل المناظر الطبيعية في ديسمبر. نبدأ الشهر الأخير من العام يوم الثلاثاء وتحمل الأعراف الموسمية كبحًا أكثر حدة في الحجم والتقلب – لكن تشغيلًا مماثلًا للأصول الخطرة حتى نوفمبر. هل يمكننا تكرار التاريخ مع كوفيد؟

إذا كنا سنتبع المعايير الموسمية بشكل أعمى ، فإن التوقع سيكون صعودًا ثابتًا لتمديد عرض “المخاطرة” المحدد مسبقًا. ومع ذلك ، فإن خلفية شهية المضاربة أقل قوة بكثير مما قد توحي به طباعة قياسية على S&P 500. إن النظرة الاقتصادية المضطربة حتى مع أخذ اللقاح في الاعتبار ، والاعتماد الخطير في الدعم الخارجي مثل التحفيز وخلفية حقيقية للغاية من عدم وجود عوائد على أصول سوق رأس المال ، يمثل مزيجًا سيئًا لحث الأصول باهظة الثمن بالفعل على زيادة. قد تكون المشاكل هائلة ، لكن هذا لا يعني بالضرورة أنها يجب أن تغرق حماس المستثمرين على الفور.

وكي تستفيد أكثر من خلالنا وتحصل على أرباحك المنتظرة يمكنك افتح حساب تداول حقيقي

نتائج المخاطر قصيرة المدى إشارات في TESLA و BITCOIN و NASDAQ

أحب أن أنظر إلى الأسواق في أطر زمنية مختلفة. يساعدني في تحديد نطاق أفضل لاستراتيجية. لأغراضي ، يغطي مصطلح “المدى القصير” بقية هذا الأسبوع ، ويشير مصطلح “المدى المتوسط” إلى الأسبوعين المقبلين ويشير مصطلح “المدى الطويل” إلى بقية شهر ديسمبر وحتى أوائل عام 2021. ليس هناك من شك في أن الرغبة في المخاطرة قد استعادت زخمها. في الآونة الأخيرة ، رأينا المؤشرات الأمريكية تسجل ارتفاعات قياسية

لكن مؤشر ناسداك 100 الذي حدد الوتيرة حتى داخل هذه المجموعة تمكن من استعادة بعض جاذبيته النسبية في الجلسة الماضية. مع التركيز بشكل أكبر على المفضلة المضاربة الرائجة: وسعت تسلا صعودها لعام 2020 إلى أكثر من 550 في المائة من المكاسب ، مما جعل مالكها إيلون موسك ثاني أغنى رجل في العالم وفي الوقت نفسه ، ترقص Bitcoin إلى ما دون المستوى القياسي المرتفع الذي سجلته في أواخر عام 2017. على الرغم من مقارنتها غالبًا بملاذ آمن مثل الذهب ، إلا أن العملة المشفرة لا تتمتع بعد بالامتصاص في النظام المالي للارتقاء إلى هذا الدور حقًا.

مخطط تسلا و 200-DMA مضافان ببيتكوين (يوميًا)

نظرة مستقبلية للمخاطر متوسطة الأجل تكتشف المصاعد في تداول مؤشر داو جونز وحمله

ستحدد السيولة بقية هذا الأسبوع ، لكن العوامل الموسمية ستظل بارزة في الأسابيع القليلة القادمة. يعتبر شهر ديسمبر مسجلاً في دعم “المخاطرة” مثل شهر نوفمبر أو أبريل (الشهرين الوحيدين اللذين حققا متوسط ​​مكاسب أكبر قليلاً لمؤشر S&P 500 منذ 1980). سوف نتجه إلى الشهر الأخير وتوقعات بارتفاع بابا نويل الأخير على خلفية دفع بالفعل مستويات قياسية لمؤشر داو جونز الصناعي. هذه ميزة “باهظة الثمن” للمتداولين لإضافة المزيد من الأموال إلى الرسوم .

ولكن ربما يمكن للأمل في متابعة التحفيز الأمريكي أن يوفر فرصة أخرى. في غضون ذلك ، أود أن أشير إلى أنه حتى صفقات الشراء بالاقتراض ، أدنى من زوج العملات AUDJPY ، قد ارتفعت جنبًا إلى جنب مع المؤشرات على الرغم من أن العوائد كلها غير موجودة. يشير هذا إلى الرغبة في المخاطرة التي تجعل البدائل جاهزة في أذهان المتداولين للقفز ببساطة.

تظهر المشاكل من خلال اتجاهات المخاطر على المدى الطويل عبر دوران ناسداك والذهب والدولار

عندما نبدأ في مسح بعض الافتراضات المتجذرة في الفترات الموسمية ، تبدأ الأسئلة الجادة حول قدرة السوق على تجاوز التقييم التقليدي باستمرار في التعرض لتدقيق أكثر جدية. عند البحث عن أساس الرغبة في المخاطرة على خلفية لا يزال يشوبها الركود الأسرع في السجل الحديث – مع أصداء الإغلاق الذي يقوده الوباء لا يزال يتردد صداه – أجد عوامل خارجية ومؤقتة. الرافعة المالية هي عنصر أساسي.

ويسلط الكثيرون الضوء على نفوذ البنك المركزي وهم محقون في ذلك. ومع ذلك ، هناك أيضًا نفوذ قياسي (نظري وموضوعي) على مستوى الحكومة والشركات والمستهلكين والمستثمرين. في النهاية ، سنركض عن الطريق بهذه السرعات – إما في حادث تصادم متحكم فيه أو في ألسنة اللهب.

لتحقيق هذا التوازن ، أتطلع إلى بعض الإجراءات عالية المستوى. إن تركيز الشهية بين الجيل الجديد من المتداولين يضع منظورًا مثيرًا للاهتمام في نسبة مؤشر ناسداك صاحب التكنولوجيا الثقيلة بالنسبة إلى رأس المال الصغير عريض راسل 2000. ليس من الضروري تكرار انهيار Dot-com بسبب التكنولوجيا وحدها ، لكنها تحمل ظروفًا مشابهة جدًا بخلاف ذلك.

وفي الوقت نفسه ، تقدم الذهب جنبًا إلى جنب مع المخاطر – إما كإشارة إلى أن الملاذات الآمنة تبحث عن محاولة خفية أو ربما تأتي السلامة عند تآكل الأصول “النقدية” التي تضمن النظام. ثم هناك الدولار. تمثل العملة والاحتياطيات الأكثر استخدامًا في العالم الاستهلاك العالمي والاستقرار. مثل هذا الهزيل كما نراه الآن لا يبشر بالخير.