أفضل الاستراتيجيات والنصائح لكيفية التداول في سوق الذهب

أفضل الاستراتيجيات والنصائح لكيفية التداول في سوق الذهب حيث يعتبر تداول الذهب يشبه إلى حد كبير تداول العملات الأجنبية إذا كنت تستخدم منصات التداول ، ويمكن أن تشتمل استراتيجية تداول الذهب على مزيج من التحليل الأساسي أو النفسي أو الفني. يدرك متداولو الذهب ذوي الخبرة أن المعدن الأصفر يتم تسعيره بالدولار الأمريكي وسوف يفسر اتجاهه في تحليل الذهب.

لماذا تتداول في الذهب وما هي الاستراتيجية الرئيسية للتداول؟

في يوم من الأيام، كان تداول الذهب صعباً: حيث كان عليك شراء وبيع المعدن نفسه. ثم ظهرت العقود الآجلة والخيارات، مما يسمح للمتداولين باتخاذ مواقف دون أن ينتهي بهم المطاف مع وجود خزنة كاملة من القضبان أو العملات أو المجوهرات. جعلت الصناديق المتداولة في البورصات الذهبية (ETF) الأمر أسهل.

 كان تداول الذهب يشبه تداول الأسهم. اليوم، لا يختلف تداول الذهب تقريبًا عن تداول العملات الأجنبية. إذا كان مستثمر التجزئة يستخدم منصة انتشار المراهنة، فإن الأمر ببساطة يتعلق بالشراء أو البيع اعتمادًا على ما إذا كنت تعتقد أن سعر الذهب من المحتمل أن يرتفع أو ينخفض. بالنسبة لبعض الأشخاص، ي

كون تداول الذهب جذابًا ببساطة لأن الأصل الأساسي يكون مادي وليس رقمًا في حساب مصرفي. وهناك مجموعة متنوعة من الاستراتيجيات لتداول الذهب تتراوح بين دراسة العوامل الأساسية التي تؤثر على العرض والطلب، ودراسة الوضع الحالي لتجار الذهب، والتحليل الفني ودراسة الرسم البياني لأسعار الذهب. وحتى بالنسبة لأولئك الذين يعتمدون بشكل أساسي على الأساسيات، فإن العديد من التجار ذوي الخبرة سيتفقون على أن أفضل استراتيجية لتداول الذهب هي دمج بعض مكونات التحليل الأساسي، والمشاعر، والتحليل الفني. والنصيحة التي نقدمها لتداول الذهب هي أن التحليل الأساسي والمشاعر يمكن أن يساعدك في تحديد الاتجاهات، ولكن يمكن لدراسة مخطط أسعار الذهب وأنماطه أن تساعدك على الدخول والخروج من صفقات معينة.

تداول الذهب مقابل تداول العملات العالمية

كان ينظر إلى الذهب على أنه مخزن للقيمة، لأنه لا يخضع لأهواء الحكومات والبنوك المركزية مثل العملات. حيث لا تتأثر أسعار الذهب بشكل مباشر إما بسياسة مالية أو سياسة نقدية، وستظل دائماً تستحق شيئاً على عكس العملة التي يمكن أن تصبح في نهاية الأمر بلا قيمة تقريباً، على سبيل المثال، التضخم المتفشي. كما يمكن أن يستخدم الذهب من قبل التجار “كملاذ آمن”، جنبا إلى جنب مع الأصول مثل الين الياباني والفرنك السويسري والمذكرات والسندات الصادرة عن وزارة الخزانة الأمريكية. وهذا يعني أنه عندما يشعر التجار بالقلق من اتجاهات المخاطر، فإنهم سوف يميلون إلى شراء أصول الملاذ الآمن. 

على الجانب الآخر، يميل المتداولون عادة إلى بيع أصول الملاذ الآمن عندما تنمو شهية المخاطرة، ويفضلون بدلاً من ذلك الأسهم والعملات الأخرى بسعر فائدة أعلى. وهذا يجعل الذهب تحوطًا مهمًا ضد التضخم ومصدرًا قيّمًا. تابع معنا التحاليل الفنية اليومية للذهب ومع ذلك، لاحظ أنه في حين أنه من الممكن تداول الفرنك السويسري أو الين الياباني مقابل مجموعة متنوعة من العملات الأخرى، فإنه يتم تداول الذهب دائمًا مقابل الدولار الأمريكي. وذلك يعني أنك ستحتاج إلى النظر في تحركات الدولار الأمريكي عند تداول الذهب. على سبيل المثال، إذا كانت قيمة الدولار الأمريكي في ازدياد، فقد يدفع ذلك سعر الذهب إلى الانخفاض. 

تعتبر سيولة السوق من العوامل الإضافية التي يجب أخذها في الاعتبار عند تعلم كيفية تداول الذهب، ويقدر مجلس الذهب العالمي أن متوسط أحجام التداول اليومي في الذهب أعلى من أي أزواج عملات أخرى غير اليورو مقابل الدولار الأميركي، والدولار الأميركي مقابل الين الياباني والجنيه الاسترليني مقابل الدولار الأميركي. وهذا يجعله أعلى من حجم التداول اليومي لليورو مقابل الين الياباني على سبيل المثال، لذا فإن فروق الأسعار – الاختلافات بين أسعار الشراء والبيع – تكون ضيقة مما يجعل الذهب غير قابل للتداول نسبياً. وأخيرًا، يتم تداول الذهب تقريبًا 24 ساعة في اليوم، وتفتح بورصات الذهب تقريبًا طوال الوقت، 

حيث تتحرك الأعمال التجارية بكل سلاسة من لندن وزيورخ إلى نيويورك إلى سيدني ومن ثم إلى هونج كونج، وهذا يعني أن السيولة عالية على مدار الساعة، على الرغم من أنه، كما هو الحال مع العملات الأجنبية، يمكن أن تكون هادئة نسبيًا بعد إغلاق نيويورك، ومع انخفاض الأحجام وبالتالي إمكانية تحركات الأسعار المتقلبة.

كيف تتداول في الذهب باستخدام التحليل الفني

سيلاحظ التجار الفنيون كيف تغيرت حالة السوق في الرسم البياني لسعر الذهب على مر السنين. حيث كانت أسعار الذهب في اتجاه كبير من عام 2005 إلى عام 2015. منذ عام 2015، تم تداول أسعار الذهب في نطاق محدد، وتغيير الأيدي بين 1000 دولار و1400 دولار. في تحليلاتنا الفنية اليومية  نتحدث عن مطابقة استراتيجية تداول الذهب التقنية الخاصة بك إلى حالة السوق. إذا كان السوق شائعًا، فاستخدم استراتيجية الزخم. إذا كان الرسم البياني للذهب مرتبطًا بالنطاق، فاستخدم تقلبًا منخفضًا أو استراتيجية المدى. هذا هو العنصر الرئيسي في استراتيجية تداول الذهب. مخطط أسعار الذهب، الإطار الزمني الشهري (يونيو 2004 - يونيو 2018) بالنسبة لأولئك الذين يفضلون استخدام التحليل الفني، فإن أبسط طريقة للبدء هي استخدام الدعوم والمقاومات السابقة وخطوط الاتجاه وأنماط الرسوم البيانية . عندما يرتفع سعر الذهب، سيكون المستوى المرتفع السابق فوق المستوى الحالي هدفًا واضحًا، كما سيكون له هبوط سابق مهم عند انخفاض السعر. أيضا في الترند الصاعد، سيعمل الخط على الرسم البياني الذي يربط الارتفاعات السابقة كمقاومة عند فوق المستوى الحالي،

 في حين أن الخط الذي يربط بين المستويات المنخفضة السابقة سيعمل كدعم - مع عكس الاتجاه الصعودي في سوق هابطة. أما بالنسبة لأنماط الرسم البياني، فإن تلك التي تشبه قمم الرأس والكتفين والقيعان المزدوجة ملائمة تمامًا كما هي عند تداول أزواج العملات. للمتداول الفني الأكثر تعقيدًا، باستخدام تحليل موجة إليوت، مستويات فيبوناتشي يمكن لمؤشرات الزخم وغيرها من التقنيات أن تساعد في تحديد التحركات المستقبلية المحتملة

نصائح تداول الذهب للمبتدئين ومتداولي الذهب المتقدمين

بالعودة إلى التحليل الأساسي، يحتاج المبتدئ إلى النظر في نقطة واحدة على وجه الخصوص: هو معنويات السوق من المحتمل أن تكون إيجابية أو سلبية؟ إذا كانت الأولى، فمن المرجح أن يهبط سعر الذهب وإذا كان من المرجح أن يرتفع السعر. هذا هو أبسط استراتيجية لاستخدامها عند تداول الذهب. بالنسبة للمتداول الأكثر تقدمًا،

من المهم أيضًا التفكير فيما هو المرجح أن يحدث للدولار. في السنوات الأخيرة، أصبح الدولار ينظر إليه على نحو متزايد كملاذ آمن كذلك، وهو ما يفسر جزئيا لماذا ظل سعر الذهب بالدولار مستقرا نسبيا. إذا كنت تعتقد، على سبيل المثال، أن الوضع الجيوسياسي سيزداد سوءًا، قد تفكر في شراء الذهب ولكن في نفس الوقت بيع الدولار الأسترالي مقابل نظيره الأمريكي. كما يرغب المتداول المتطور في مراقبة الطلب على المجوهرات الذهبية. في الهند والصين على وجه الخصوص، 

لا يزال ينظر إلى الحلي الذهبية كاستثمار هام طويل الأجل، وله استخداماته في الصناعة أيضاً، كما يمكن أن يكون شراء البنوك المركزية وبيعها للذهب مهماً - كل العوامل التي يمكن أن تحرك السعر. أما بالنسبة للعرض، فإن المتداولين المتقدمين سيرغبون في مراقبة أرقام الإنتاج من الشركات الرئيسية المنتجة مثل Barrick Gold وNewmont Mining. 

ومع ذلك، فإن جميع قواعد تداول الفوركس تنطبق أيضًا على تداول الذهب. يجب أن يكون تجار التجزئة حريصين على عدم الإفراط في النفاد والتفكير في إدارة المخاطر، وتحديد الأهداف، والتوقف في حالة حدوث خطأ ما. لذلك، فإن نصائحنا الأساسية لتجارة الذهب هي:

• النظر فيما إذا كانت الأسواق في حالة ““risk on” or “risk off
• النظر إلى الأداء المحتمل للدولار الأمريكي بالإضافة إلى سعر الذهب.
• النظر في مزيج من التحليل الأساسي والوجداني والتقني.
• مراقبة عمليات الشراء او البيع الخاصة بالبنك المركزي.
• النظر في الطلب على الذهب والمجوهرات.
• النظر إلى الطلب الصناعي على الذهب؛

ويأخذ في الاعتبار موقف العرض. سواء كنت متداولًا جديدًا أو ذو خبرة، في اتحاد المستثمرين الخليجين لدينا العديد من الموارد لمساعدتك: التحليلية والتعليمية والتي تقدمها webinars وتساعدك على تحسين أداء التداول الخاص بك.  ويمكنك قراءة دليلنا عن كيفية التداول والاطلاع على صفات التجار الناجحين إذا كنت تريد أن تكون خبيراً في مجال التداول.