توقعات أسعار اليورو : Covid-19 عمليات الإغلاق للتغلب على اليورو / الدولار الأمريكي واليورو / الين الياباني

اندلاع اليورو

نقاط هامة

  • نظرة مستقبلية لأسعار اليورو ، اليورو / الدولار الأمريكي ، اليورو / الين الياباني ، البنك الأوروبي المركزي
  • ارتفعت أسواق الأسهم خلال تجارة آسيا والمحيط الهادئ حيث ارتفع مؤشر مديري المشتريات التصنيعي الصيني إلى أعلى مستوى في 9 سنوات.
  • قد تبرر البيانات الاقتصادية القادمة الحاجة إلى دعم إضافي من البنك المركزي الأوروبي وبالتالي تقوض اليورو.
  • تطفو أسعار اليورو / الدولار الأمريكي بشكل غير مستقر فوق مستوى دعم المتوسط ​​المتحرك.
  • يستعد زوج يورو / ين EUR / JPY لتوسيع خسائره بعد قطعه إلى ما دون مستوى 122.00 الذي يفرض نفسيًا.

خلاصة آسيا والمحيط الهادئ

ارتفعت أسواق الأسهم خلال التجارة في آسيا والمحيط الهادئ حيث ارتفع مؤشر مديري المشتريات التصنيعي الصيني Caixin للشهر السادس على التوالي وقفز إلى أعلى مستوى له منذ يناير 2011.

ارتفع مؤشر نيكاي 225 الياباني بنسبة 1.4٪ على خلفية أرقام مؤشر مديري المشتريات التصنيعي الأفضل من المتوقع لشهر أكتوبر ، بينما ارتفع مؤشر ASX 200 الأسترالي بنسبة 0.4٪ حيث فاقت إعلانات الوظائف وتصاريح البناء توقعات السوق.

على صعيد العملة ، يواصل المستثمرون تفضيل الين الياباني والدولار الأمريكي المرتبطين بالملاذ الآمن بينما خسر كل من الدولار الأسترالي والنيوزيلندي والكندي المتأثر بالدولار الأمريكي قوته أمام نظرائهم الرئيسيين ، مع تحول الانتباه إلى الانتخابات الرئاسية الأمريكية في 3 نوفمبر.

بالنظر إلى المستقبل ، تتصدر عدد كبير من إصدارات مؤشر مديري المشتريات من أوروبا والولايات المتحدة جدول الأعمال الاقتصادي.

قد تقتصر البيانات الاقتصادية للاتحاد الأوروبي على اليورو

قد تغذي البيانات الاقتصادية القادمة من منطقة اليورو المراهنات على أن البنك المركزي الأوروبي سيخفف من إعدادات سياسته النقدية بشكل أكبر وسط موجة من الإغلاق الوطني الذي يهدد بقلب الانتعاش الاقتصادي الناشئ في الكتلة التجارية.

أعلن أكبر اقتصادين في الاتحاد الأوروبي ، وهما فرنسا وألمانيا ، عن عمليات إغلاق على مستوى الدولة من المقرر أن تستمر لمدة شهر على الأقل استجابة لارتفاع قياسي في الإصابات بفيروس كورونا ، في حين أدخلت إيطاليا إجراءاتها التقييدية الأكثر صرامة منذ الخروج من الإغلاق الوطني في مايو.

على الرغم من أن البنك المركزي الأوروبي اختار وقف النار في اجتماعه الأخير للسياسة النقدية في 29 أكتوبر ، إلا أن البنك المركزي ألمح إلى أنه سيعيد ضبط أدواته في ديسمبر بعد إعادة تقييم شامل لـ “التوقعات الاقتصادية وتوازن المخاطر”.

من المتوقع أن يوسع مجلس الإدارة برنامج شراء الطوارئ الوبائي (PEPP) الذي تبلغ قيمته 1.35 تريليون يورو الشهر المقبل ، على الرغم من إنفاق نصف المغلف فقط حتى الآن واقترح بعض أعضاء اللجنة أن “مرونة PEPP اقترحت أن يكون صافي غلاف الشراء يعتبر سقفًا وليس هدفًا “.

في الواقع ، صرحت الرئيسة كريستين لاغارد بأننا “سنستخدم جميع الأدوات التي لدينا بالمرونة الكاملة التي نتمتع بها ، وأنا هنا أشير بوضوح إلى PEPP أكثر من غيرها ، لمعالجة الوضع ومعالجة أي تطور حسب الحالة”.

لذلك ، فإن أرقام مؤشر مديري المشتريات ومبيعات التجزئة القادمة من الاتحاد الأوروبي سيتم فحصها باهتمام من قبل المستثمرين ، مع وجود أرقام مخيبة للآمال تبرر الحاجة إلى دعم نقدي إضافي وبالتالي خصم اليورو مقابل الدولار الأمريكي والين الياباني.

الرسم البياني اليومي لزوج يورو / دولار أمريكي – العناية تجاه 100-DMA

قد يكون سعر صرف اليورو / الدولار الأمريكي عرضة لخطر الانخفاضات الكبيرة في المدى القريب ، حيث يتجه السعر نحو الدعم الرئيسي عند المتوسط ​​المتحرك لمدة 100 يوم (1.1629).

مع مؤشر MACD ومؤشر القوة النسبية RSI كلاهما يتتبعان بثبات أسفل نقاط الوسط المحايدة الخاصة بهما ، يبدو أن مسار المقاومة الأقل يكون منخفضًا.

من المحتمل أن يؤدي الإغلاق اليومي تحت 1.16 و 50٪ فيبوناتشي (1.1590) إلى اندفاع نحو أعلى مستوى في مارس (1.1495).

من ناحية أخرى ، يمكن أن يرتد زوج EUR / USD صعوديًا إذا نجح 100-DMA (1.1629) في خنق ضغط البيع ، مع الإغلاق اليومي فوق قاع أغسطس (1.1696) اللازم لفتح الباب لاختبار أعلى مستوى في أكتوبر (1.1881) .

EUR / USD مخطط 4 ساعات – يتأرجح بعيدًا عن 1.1700

يعزز القفز إلى الرسم البياني لكل 4 ساعات التوقعات الهبوطية الموضحة على الإطار الزمني اليومي ، حيث يبتعد السعر عن المقاومة عند أدنى مستوى في أغسطس (1.1696) ويتطلع إلى اختبار نطاق الدعم عند 1.1610 – 1.1620

مع انخفاض مؤشر MACD إلى أدنى مستوى خلال اليوم في 6 أسابيع وانخفض مؤشر القوة النسبية مؤقتًا إلى منطقة ذروة البيع ، يبدو من المحتمل حدوث انخفاض أكثر شمولاً في المدى القريب.

من المحتمل أن يؤدي الاختراق إلى ما دون أدنى مستوى في سبتمبر (1.1612) إلى خصم كبير لمعدلات اليورو / الدولار الأمريكي وإبراز الدعم الرئيسي عند أعلى مستوى في مارس (1.1495).

بالمقابل ، قد يرتد السعر عائدًا نحو أدنى مستوى في أغسطس (1.1696) إذا ظل الدعم النفسي سليمًا.

تقرير EUR / USD

تُظهر بيانات تاجر التجزئة أن 46.65٪ من المتداولين يمتلكون صفقات شراء صافية مع نسبة المتداولين على المكشوف إلى الشراء عند 1.14 إلى 1. كما أن عدد المتداولين أصحاب الشراء الصافي أعلى بنسبة 6.79٪ مقارنة بالأمس وأعلى بنسبة 64.08٪ عن الأسبوع الماضي ، في حين أن عدد المتداولين بلغ صافي صفقات البيع للمتداولين 8.73٪ أعلى من أمس وانخفض بنسبة 35.88٪ عن الأسبوع الماضي.

عادة ما نتبنى وجهة نظر متضاربة مع معنويات الجماهير ، وحقيقة أن المتداولين مختصين في البيع يشير إلى أن أسعار اليورو / الدولار الأمريكي قد تستمر في الارتفاع.

تحديد المواقع أكثر صافيًا من الأمس ولكنه أقل صافيًا من الأسبوع الماضي. مزيج من المعنويات الحالية والتغييرات الأخيرة يعطينا المزيد من التحيز المختلط في تداول اليورو / الدولار الأمريكي.

الرسم البياني اليومي لزوج يورو / ين ياباني – تلميحات صعودية لتباين مؤشر القوة النسبية في رالي التخفيف

يمكن أن تكون أسعار EUR / JPY على استعداد لاستعادة مكاسبها المفقودة بعد الانهيار بنسبة تزيد عن 4٪ من أعلى مستوى سنوي تم تسجيله في سبتمبر (127.07) وتقطيعها دون المتوسط ​​المتحرك لمدة 200 يوم (122.27) لأول مرة منذ منتصف يونيو.

يشير الاختلاف الصعودي لمؤشر القوة النسبية إلى أن الارتفاع المريح نحو قمة 15 يوليو (122.50) أمر محتمل ، إذا تراجعت المقاومة عند 38.2٪ فيبوناتشي (121.86).

ومع ذلك ، مع تتبع السعر بثبات أسفل جميع المتوسطات المتحركة الأربعة ، يبدو مسار المقاومة الأقل منحرفًا إلى الجانب السفلي.

مع أخذ ذلك في الاعتبار ، فإن الفشل في الاختراق فوق 200-DMA (122.27) و 122.50 قد يؤدي إلى استمرار زوج EUR / JPY في الانخفاض ، مع اختراق الدعم النفسي عند 121.00 المطلوب لتشق طريق العودة إلى قمة أبريل (119.04) .

توقعات 4 ساعات لزوج اليورو / الين الياباني – مغلق داخل ملعب SCHIFF الهابط

يشير التكبير في الرسم البياني لأربع ساعات إلى أن ارتفاع الارتياح على المدى القصير قد يكون وشيكًا ، حيث يبدأ السعر في التماسك فوق الدعم المتقارب عند تنازلي Schiff Pitchfork بنسبة 50٪ الموازي و 161.8٪ فيبوناتشي (121.65).

يمكن أن يشجع التقاطع الصعودي على مؤشر MACD ، جنبًا إلى جنب مع التباين الصعودي لمؤشر القوة النسبية ، المشترين المحتملين ويلهم في النهاية دفعًا نحو نطاق المقاومة عند 122.35 – 122.45 ، إذا تمكن المشترون من إعاقة علامة 122.00 النفسية.

ومع ذلك ، يبدو أن الاندفاع الممتد إلى الجانب السفلي هو السيناريو الأكثر احتمالية نظرًا لأن أسعار اليورو / الين الياباني لا تزال محصورة داخل شوكة شيف هابطة.

هناك حاجة إلى كسر أدنى مستوى فايبوناتشي 161.8٪ (121.65) لإشعال مزيد من الاتجاه الهبوطي الواسع وتشكيل مسار لاختبار المستوى 121.00.

تقرير معطيات عملاء EUR / JPY

تُظهر بيانات تاجر التجزئة أن 54.27٪ من المتداولين يمتلكون صفقات شراء صافية مع نسبة المتداولين الذين يتخذون صفقات شراء إلى صفقات طويلة عند 1.19 إلى 1. ويبلغ عدد المتداولين أصحاب الشراء الصافي 14.63٪ أعلى من أمس وأعلى بنسبة 31.64٪ عن الأسبوع الماضي ، في حين أن عدد المتداولين بلغ صافي صفقات البيع للمتداولين 5.97٪ أعلى من أمس وانخفض بنسبة 16.72٪ عن الأسبوع الماضي.

عادة ما نتبنى وجهة نظر متضاربة مع معنويات الجماهير ، وحقيقة أن التجار صامدون يشير إلى أن أسعار اليورو / الين الياباني قد تستمر في الانخفاض.

يتداول التجار في صفقات شراء أطول من الأمس والأسبوع الماضي ، ويمنحنا مزيج من المعنويات الحالية والتغييرات الأخيرة تحيز تداول متضارب هبوطي أقوى لليورو / ين.