أسعار النفط الخام تنخفض مع ضعف موجة الفيروس الثانية مع الطلب

نقاط هامة

  • أسعار النفط الخام تنخفض مع ضعف موجة الفيروس الثانية من الطلب على النفط الخام
  • انخفض النفط الخام WTI بنسبة 4.6 ٪ في يومين وسط مخاوف من الفيروسات والتحفيز
  • استمرت أعداد منصات النفط في الولايات المتحدة وكندا في الارتفاع ، وفقًا لبيكر هيوز
  • يتطلع تجار النفط إلى بيانات إدارة معلومات الطاقة الصادرة يوم الأربعاء ، ويتوقعون ارتفاعًا بمقدار 1.5 مليون برميل في المخزونات هذا الأسبوع

أسعار خام غرب تكساس

وانخفضت أسعار خام غرب تكساس الوسيط لليوم الثاني إلى 38.80 دولار أمريكي ، مسجلاً انخفاضًا في يومين بنسبة 4.6٪. ترجع عمليات البيع بشكل أساسي إلى الارتفاع السريع في حالات الإصابة بفيروس كورونا العالمي وتضاؤل ​​الآمال في الحصول على حزمة إغاثة أمريكية قبل الانتخابات الرئاسية. تم الإبلاغ عن أكثر من 5 ملايين حالة إصابة جديدة بـ Covid-19 في جميع أنحاء العالم في آخر 14 يومًا ، مسجلاً رقمًا قياسيًا جديدًا منذ بدء الوباء في وقت مبكر من هذا العام (الرسم البياني أدناه).

ارتفاع مؤشر DXY بالدولار الأمريكي لمدة يومين مدعومًا بالطلب على الملاذ الآمن قد أثر أيضًا على أسعار السلع. قال برنارد لوني الرئيس التنفيذي لشركة بريتيش بتروليوم في منتدى افتراضي يوم الاثنين إن الموجة الفيروسية الثانية قد يكون لها تأثير أكبر من المتوقع على الطلب العالمي على النفط.

أسعار النفط الخام الهابطة

تعكس أسعار النفط الخام الهابطة صدى الشعور السائد بـ “تجنب المخاطرة” ، والذي أدى أيضًا إلى انخفاض الدولار الأسترالي المرتبط بالنمو. انخفض زوج العملات AUD / USD بنسبة 2.3٪ حتى الآن هذا الأسبوع ، وهو أحد أسوأ عملات مجموعة العشرة أداءً.

في غضون ذلك ، أظهر تقرير بيكر هيوز أن العدد الإجمالي لمنصات النفط النشطة في أمريكا الشمالية لا يزال يرتفع (الرسم البياني أدناه) ، مما قد يشير إلى ارتفاع إمدادات المنبع. ارتفع عدد الحفارات النفطية في ولاية Unite بمقدار 5 إلى 287 ، بينما ارتفع عدد الحفارات في كندا بمقدار 3 إلى 83 في الأسبوع المنتهي في 23 أكتوبر. ومع ذلك ، لا يزال المستوى الحالي لعدد الحفارات يمثل انخفاضًا حادًا مقارنة بالوقت نفسه من العام الماضي بسبب انخفاض الطلب.

تجار النفط

قد يراقب تجار النفط أيضًا تقارير مخزون إدارة معلومات الطاقة يوم الأربعاء ، ويتوقعون ارتفاعًا بمقدار 1.5 مليون برميل في مخزونات النفط الخام الأمريكية. أظهرت أسعار النفط تاريخيًا ارتباطًا سلبيًا بتغيرات المخزون ، ويمكن الاطلاع على بيانات الاثني عشر شهرًا الماضية على الرسم البياني أدناه. قد يؤدي ارتفاع المخزونات أعلى بكثير من المتوقع إلى ممارسة ضغط هبوطي على أسعار النفط ، والعكس صحيح.

على المدى المتوسط ​​، تتجه مخزونات الخام الأمريكية إلى الانخفاض منذ يوليو. ومع ذلك ، تم تعويض هذا الاتجاه الإيجابي في الغالب من خلال ضعف توقعات الطلب ، والذي تجلى من خلال انخفاض مدخلات المصافي وإنتاج البنزين وإنتاج الوقود المقطر. عند 488.1 مليون برميل ، لا يزال المستوى الحالي لمخزونات النفط الخام الأمريكية أعلى بنحو 11٪ من متوسط ​​5 سنوات لهذا الوقت من العام.

بدون خفض كبير في الإنتاج ، قد يستمر العرض في تجاوز الطلب في سوق النفط وسط تصاعد الموجة الفيروسية الثانية التي قد تهدئ الشهية للطاقة والوقود.

سعر النفط الخام WTI – الرسم البياني اليومي

من الناحية الفنية ، فشلت أسعار خام غرب تكساس الوسيط مرة أخرى في اختراق مقاومة رئيسية عند منطقة 41.00-41.50 دولارًا أمريكيًا (الموضحة على الرسم البياني أدناه) ودخلت في فترة تعزيز منذ ذلك الحين. يبدو أن الاتجاه على المدى القريب متحيز هبوطيًا حيث من المحتمل أن يكون مؤشر MACD قد شكل “تقاطع الموت”. لقد كسر السعر أيضًا خطوط المتوسط ​​المتحرك البسيط (SMA) 20 و 50 و 100 يوم في وقت واحد ، مما فتح المجال لمزيد من احتمالية الهبوط. يمكن العثور على مستوى دعم فوري عند 38.6 دولار أمريكي – وهو الحد الأدنى من البولنجر باند.

يوضح أن 69٪ من تجار التجزئة يمتلكون صافي شراء نفطي ، مقابل 31٪ صافي بيع (الرسم البياني أدناه). مقارنة باليوم الماضي ، زاد متداولو التجزئة بشكل كبير من مراكزهم الطويلة (+ 24٪) بينما تخلصوا من صفقات البيع (-4٪). مقارنة بالأسبوع الماضي ، زاد عدد المتداولين على المدى الطويل بنسبة 67٪ بينما انخفض صافي جانب البيع بنسبة 38٪. من وجهة نظر متضاربة ، قد يؤدي التغيير الجذري في معنويات تجار التجزئة تجاه التحيز في الجانب الطويل إلى مزيد من الضعف في أسعار النفط الخام.